Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
20.96
EUR
-0.46
EUR
-2.15 %
12.11.2025
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06 EUR | 60.74 | 1.68 | 8.67 | +8.19% | +6.36% | +1.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "250.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 238.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.06 EUR | 60.74 | -90.00 | 306.00 | 0.38 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’382.04 | 91’319.34 | 92’849.58 | 86’332.25 | 86’418.33 |
| Dividende | 1.51 | 1.58 | 1.65 | 1.77 | 1.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.28 % | 6.58 % | 6.90 % | 7.40 % | 7.69 % |
| Gewinn/Aktie | 2.57 | 2.80 | 3.06 | 3.21 | 3.50 |
| KGV | 9.33 | 8.55 | 7.83 | 7.47 | 6.86 |
| EBIT in Mio. | 28’076.32 | 24’834.31 | 25’180.21 | 24’723.88 | 24’966.50 |
| EBITDA in Mio. | 38’772.92 | 35’250.07 | 35’455.63 | 34’962.82 | 35’515.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’532.74 | 6’805.79 | 7’118.09 | 7’677.37 | 8’013.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’532.74 | 6’805.79 | 7’118.09 | 7’677.37 | 8’013.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’149.85 | 24’796.28 | 24’990.74 | 21’650.64 | 20’429.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’138.13 | 24’686.87 | 25’754.73 | 20’750.00 | 20’429.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.29 | 2.74 | 3.04 | 2.91 | 2.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’767.50 | 17’511.00 | 18’119.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’481.22 | -11’983.89 | -12’412.67 | -13’451.00 | -13’832.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’511.99 | 16’696.14 | 18’414.48 | 22’057.25 | 23’507.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’176.97 | -6’715.08 | -6’605.13 | -7’064.00 | -6’894.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.33 | 6.65 | 7.36 | 5.98 | 6.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’661.60 | 4’259.52 | 5’538.40 | 5’520.78 | 6’005.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.73 | 0.84 | 1.91 | 1.48 | 1.07 |
| Buchwert/Aktie | 15.96 | 16.99 | 18.42 | 18.58 | 19.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’767.42 | 14’470.37 | 15’131.76 | 11’514.51 | 10’055.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’971.14 | 12’929.68 | 12’518.54 | 12’830.90 | 13’544.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’244.50 | 1’235.50 | 1’219.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’384.93 | 41’144.09 | 43’538.19 | 46’287.00 | 48’653.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’543.01 | 134’066.12 | 136’896.12 | 158’855.00 | 162’234.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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