Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
28.68
EUR
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-0.42 %
22:43:50
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.68 EUR | 86.65 | 1.49 | 9.16 | +8.93% | +4.76% | -15.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "348.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 362.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.74% | |
| KGV | 9.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.68 EUR | 86.65 | -242.00 | 383.00 | -1.16 | -0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | -1.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.40 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 121’659.73 | 106’452.90 | 99’703.65 | 92’795.40 | 92’102.00 |
| Dividende | 1.61 | 1.68 | 1.76 | 1.82 | 1.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.45 % | 4.66 % | 4.88 % | 5.05 % | 5.24 % |
| Gewinn/Aktie | 5.24 | 4.02 | 3.53 | 3.41 | 3.52 |
| KGV | 6.88 | 8.98 | 10.22 | 10.58 | 10.25 |
| EBIT in Mio. | 43’841.80 | 33’454.42 | 27’293.96 | 25’817.24 | 25’638.60 |
| EBITDA in Mio. | 54’259.95 | 43’635.76 | 37’555.71 | 36’800.26 | 36’358.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’764.05 | 9’554.48 | 8’047.47 | 7’914.71 | 8’036.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’764.05 | 9’554.48 | 8’047.47 | 7’914.71 | 8’036.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43’748.84 | 32’350.78 | 26’041.15 | 25’477.63 | 25’528.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’602.43 | 31’801.26 | 26’217.60 | 26’080.00 | 25’528.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.31 | 3.97 | 3.44 | 3.17 | 3.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’365.00 | 34’814.00 | 31’735.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’173.69 | -9’891.29 | -11’106.14 | -11’005.00 | -11’395.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’576.60 | 18’667.40 | 18’377.43 | 19’394.25 | 19’664.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’641.38 | -7’714.58 | -7’739.00 | -4’570.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.77 | 7.41 | 7.78 | 8.21 | 7.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’058.57 | 7’983.84 | 6’685.87 | 7’675.00 | 7’429.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.64 | 2.55 | 2.64 | 3.02 | 2.59 |
| Buchwert/Aktie | 19.75 | 22.05 | 23.74 | 23.68 | 24.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’655.37 | 6’560.06 | 7’141.95 | 3’077.96 | -351.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’854.83 | 10’692.31 | 11’516.04 | 11’212.80 | 11’647.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’216.00 | 1’172.00 | 1’215.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 48’247.63 | 52’982.11 | 55’882.88 | 56’864.50 | 59’094.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 145’573.60 | 146’896.66 | 148’196.32 | 161’159.00 | 163’949.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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