Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.40 EUR | 65.09 | 1.6 | 9.78 | +9.54% | +6.13% | +3.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "239.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 238.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.40 EUR | 65.09 | -97.00 | 270.00 | 0.44 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’542.93 | 93’813.54 | 92’570.50 | 86’879.33 |
| Dividende | 1.58 | 1.66 | 1.80 | 1.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.01 % | 6.30 % | 6.84 % | 7.09 % |
| Gewinn/Aktie | 2.58 | 2.83 | 3.09 | 3.43 |
| KGV | 10.21 | 9.28 | 8.50 | 7.66 |
| EBIT in Mio. | 23’179.56 | 23’865.26 | 25’487.65 | 25’357.50 |
| EBITDA in Mio. | 33’607.80 | 34’344.74 | 36’067.35 | 35’702.20 |
| Gewinn in Mio. | 6’180.36 | 6’599.84 | 7’261.91 | 7’886.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’180.36 | 6’599.84 | 7’261.91 | 7’886.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’790.39 | 23’433.12 | 23’116.13 | 21’680.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’973.73 | 24’005.48 | 23’019.50 | 21’680.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.48 | 2.77 | 2.64 | 3.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 61’621.00 | 62’512.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’211.00 | -12’301.56 | -13’451.00 | -13’832.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’059.38 | -6’352.08 | -3’719.50 | -5’478.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.36 | 7.11 | 6.14 | 7.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’354.93 | 5’241.25 | 5’765.72 | 6’651.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 1.95 | 0.74 | 1.98 |
| Buchwert/Aktie | 16.74 | 17.98 | 18.00 | 19.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’789.32 | 14’476.68 | 10’734.47 | 8’050.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’913.61 | 12’329.98 | 12’661.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’248.00 | 1’244.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’870.88 | 42’735.15 | 46’034.00 | 48’544.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’577.42 | 134’306.43 | 160’073.00 | 163’719.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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