Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
28.68
EUR
-0.12
EUR
-0.42 %
22.06.2026
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.68 EUR | 82.82 | 1.64 | 8.41 | +8.84% | +4.95% | -19.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "316.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 359.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.68 EUR | 82.82 | -231.00 | 383.00 | -1.17 | -0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | -1.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.40 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 121’662.08 | 106’462.45 | 99’720.75 | 92’881.20 | 92’204.60 |
| Dividende | 1.61 | 1.68 | 1.76 | 1.82 | 1.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.45 % | 4.66 % | 4.88 % | 5.05 % | 5.24 % |
| Gewinn/Aktie | 5.23 | 4.02 | 3.53 | 3.41 | 3.51 |
| KGV | 6.90 | 8.99 | 10.22 | 10.59 | 10.28 |
| EBIT in Mio. | 43’829.53 | 33’436.11 | 27’272.71 | 25’726.24 | 25’524.80 |
| EBITDA in Mio. | 54’248.55 | 43’621.32 | 37’542.13 | 36’749.59 | 36’302.20 |
| Gewinn in Mio. | 12’760.85 | 9’549.67 | 8’041.84 | 7’893.86 | 8’010.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’760.85 | 9’549.67 | 8’041.84 | 7’893.86 | 8’010.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43’735.58 | 32’329.78 | 26’017.34 | 25’369.43 | 25’386.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’584.49 | 31’772.39 | 26’186.35 | 25’944.75 | 25’386.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.30 | 3.96 | 3.44 | 3.16 | 3.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’365.00 | 34’814.00 | 31’735.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’173.69 | -9’891.29 | -11’106.14 | -11’005.00 | -11’395.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’571.47 | 18’664.64 | 18’377.93 | 19’407.50 | 19’687.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’641.38 | -7’714.58 | -7’739.00 | -4’570.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.76 | 7.41 | 7.78 | 8.22 | 7.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’883.54 | 7’983.84 | 6’685.87 | 7’675.00 | 7’429.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.64 | 2.55 | 2.64 | 3.02 | 2.59 |
| Buchwert/Aktie | 19.75 | 22.05 | 23.74 | 23.68 | 24.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’655.37 | 6’560.06 | 7’141.95 | 3’077.96 | -351.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’854.83 | 10’692.31 | 11’516.04 | 11’212.80 | 11’647.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’216.00 | 1’172.00 | 1’215.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 48’247.63 | 52’982.11 | 55’882.88 | 56’864.50 | 59’094.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 145’547.67 | 146’868.23 | 148’154.82 | 160’907.00 | 163’604.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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