Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.38 EUR | 106.2 | 0.98 | 11.14 | +7.26% | +3.69% | +8.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "386.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 378.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 106.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.37% | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.38 EUR | 106.20 | -283.00 | 394.00 | -1.34 | -0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | -1.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.46 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 104’177.96 | 90’791.40 | 91’656.60 | ||
| Dividende | 1.57 | 1.67 | 1.76 | 1.83 | 1.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.65 % | 3.84 % | 4.00 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 5.37 | 4.04 | 3.59 | 3.67 | 3.83 |
| KGV | 8.52 | 11.30 | 12.73 | 12.47 | 11.92 |
| EBIT in Mio. | 43’497.47 | 33’382.66 | 27’360.30 | 25’930.90 | 26’325.80 |
| EBITDA in Mio. | 54’149.71 | 43’530.10 | 37’489.07 | 36’992.19 | 37’341.20 |
| Gewinn in Mio. | 13’123.99 | 9’491.51 | 8’219.26 | 8’329.04 | 8’642.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’123.99 | 9’491.51 | 8’219.26 | 8’517.22 | 8’890.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44’306.47 | 32’307.99 | 26’156.57 | 26’094.13 | 26’420.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’772.35 | 31’171.88 | 26’084.96 | 25’387.00 | 26’193.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.72 | 3.83 | 3.14 | 3.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 59’308.00 | 42’947.00 | 32’234.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’728.17 | -10’143.22 | -11’693.67 | -12’002.50 | -12’197.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’925.26 | 18’630.63 | 18’471.41 | 19’983.75 | 20’396.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’963.62 | -8’672.25 | -8’119.29 | -5’767.00 | -6’389.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.88 | 7.56 | 7.93 | 8.43 | 9.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’330.42 | 7’524.77 | 6’164.44 | 6’734.00 | 7’797.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.43 | 2.83 | 2.28 | 2.34 | 3.12 |
| Buchwert/Aktie | 19.03 | 21.27 | 23.07 | 22.33 | 23.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’793.27 | 6’115.12 | 7’320.48 | 4’159.34 | 1’372.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’804.85 | 11’049.91 | 11’914.24 | 11’949.59 | 12’231.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’179.00 | 1’124.50 | 1’174.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’398.45 | 50’354.87 | 53’259.50 | 53’333.00 | 55’689.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 142’381.99 | 142’823.18 | 144’181.14 | 156’541.50 | 159’880.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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