TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
77.73
USD
3.13
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4.20 %
11.02.2026
BTT
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.31 EUR | 160.69 | 1.32 | 10.01 | +7.65% | +5.58% | +11.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "52.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 160.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.84% | |
| KGV | 10.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.31 EUR | 160.69 | -67.00 | 225.00 | 0.77 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 163’766.48 | 174’864.39 | 183’890.99 | 205’315.50 | 209’445.00 |
| Dividende | 4.02 | 4.20 | 4.35 | 4.61 | 4.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.18 % | 5.41 % | 5.60 % | 5.93 % | 6.21 % |
| Gewinn/Aktie | 6.67 | 7.56 | 8.68 | 9.65 | 10.20 |
| KGV | 11.65 | 10.27 | 8.95 | 8.05 | 7.62 |
| EBIT in Mio. | 22’884.07 | 25’446.40 | 29’515.47 | 31’108.33 | 31’395.33 |
| EBITDA in Mio. | 36’475.33 | 39’551.14 | 43’711.15 | 45’992.80 | 47’431.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’563.95 | 16’076.10 | 18’349.10 | 19’455.00 | 20’120.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’511.69 | 16’076.10 | 18’218.55 | 19’455.00 | 20’120.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’280.52 | 24’802.19 | 28’079.05 | 29’798.50 | 32’018.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’655.74 | 25’599.80 | 25’499.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.66 | 7.53 | 8.42 | 9.58 | 10.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’875.00 | -15’519.67 | -15’841.00 | -16’346.50 | -16’648.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’759.90 | 29’713.91 | 34’138.80 | 37’223.50 | 38’494.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’388.00 | -14’609.67 | -15’773.00 | -17’313.50 | -18’150.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.47 | 13.70 | 15.31 | 17.17 | 17.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’600.25 | 12’620.13 | 14’758.33 | 16’500.50 | 17’884.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.52 | 5.63 | 6.74 | 8.79 | |
| Buchwert/Aktie | 55.36 | 57.84 | 58.23 | 69.80 | 76.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’884.02 | 32’518.81 | 34’839.97 | 29’490.00 | 26’382.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’817.07 | 15’742.04 | 16’215.44 | 16’651.00 | 16’752.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 121’626.98 | 124’130.68 | 122’366.63 | 124’769.50 | 129’952.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 291’834.50 | 293’815.75 | 301’915.50 | 303’114.00 | 304’956.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 12:28 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 11:50 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 11.02.26 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 11.02.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 11.02.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 11.02.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.01.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.01.26 | TotalEnergies Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |