Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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03.11.2025
BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.89 EUR | 59.87 | 1.69 | 15.66 | +25.06% | +1.44% | +4.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "44.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.89 EUR | 59.87 | 82.00 | 275.00 | 1.68 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’115.77 | 26’960.88 | 31’205.33 | 31’424.50 | 31’090.33 |
| Dividende | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.48 % | 1.47 % | 1.46 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.47 | 2.12 | 2.92 | 2.31 | 1.81 |
| KGV | 27.97 | 19.45 | 14.11 | 17.85 | 22.82 |
| EBIT in Mio. | 6’434.30 | 8’336.31 | 11’708.04 | 11’653.00 | 11’560.33 |
| EBITDA in Mio. | 9’113.79 | 11’024.93 | 14’951.68 | 13’210.33 | 11’889.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’019.74 | 3’267.66 | 4’557.76 | 4’385.33 | 2’610.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’019.74 | 3’289.99 | 4’557.76 | 4’385.33 | 2’610.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’162.49 | 8’014.68 | 11’604.37 | 10’094.00 | 9’447.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’126.00 | 7’891.02 | 11’297.09 | 10’094.00 | 9’447.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.47 | 2.12 | 2.92 | 2.31 | 1.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 2.12 | 3.04 | 1.73 | 1.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’872.33 | 11’523.67 | 15’562.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’598.86 | -4’845.43 | -3’811.80 | -4’050.00 | -3’297.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’304.28 | 7’415.10 | 10’646.00 | 9’285.33 | 8’119.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’508.41 | -2’551.55 | -3’448.67 | -1’571.00 | -975.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.17 | 5.08 | 7.00 | 5.83 | 5.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’979.03 | 3’051.15 | 6’026.30 | 6’584.33 | 6’780.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 1.39 | 3.79 | 0.42 | 1.14 |
| Buchwert/Aktie | 14.08 | 16.02 | 19.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’039.83 | 4’870.46 | 1’687.66 | -1’044.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 185.00 | 171.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’636.90 | 4’835.35 | 4’136.82 | 4’091.33 | 3’695.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 541.00 | 523.50 | 533.00 | 500.00 | 500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’610.80 | 24’191.27 | 27’776.80 | 30’451.00 | 32’755.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’984.06 | 59’987.70 | 63’576.67 | 65’745.50 | 69’083.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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