Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
112.00
EUR
-0.90
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-0.80 %
03.11.2025
BMN
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Aurubis Aktie Analysen & Prognosen
Aurubis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.70 EUR | 5.7 | 1.14 | 14.43 | +14.86% | +1.54% | +3.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "99.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 104.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AURUBIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.8% | |
| KGV | 14.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aurubis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.70 EUR | 5.70 | 9.00 | 228.00 | 1.27 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aurubis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| JIANGXI COPPER CO LTD (H) CNE1000003K3 |
|
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A.SHS PLKGHM000017 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Aurubis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’379.83 | 20’190.96 | 20’686.63 | 20’225.00 | 20’832.00 |
| Dividende | 1.51 | 1.69 | 1.95 | 2.00 | 2.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.51 % | 1.74 % | 1.79 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 6.26 | 6.49 | 8.04 | 9.25 | 10.79 |
| KGV | 17.88 | 17.23 | 13.91 | 12.10 | 10.37 |
| EBIT in Mio. | 367.94 | 379.90 | 464.38 | 547.00 | 639.00 |
| EBITDA in Mio. | 600.74 | 661.52 | 782.01 | 878.00 | 988.00 |
| Gewinn in Mio. | 273.05 | 283.64 | 351.00 | 404.00 | 471.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 273.05 | 283.64 | 351.00 | 404.00 | 471.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 533.54 | 368.83 | 455.62 | 531.41 | 628.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 485.21 | 378.81 | 475.46 | 531.00 | 629.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.64 | 6.45 | 8.00 | 9.25 | 10.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’991.25 | 1’797.45 | 1’910.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -804.25 | -650.15 | -408.90 | -388.00 | -395.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 615.22 | 694.53 | 714.17 | 645.00 | 723.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 230.80 | 140.65 | -95.45 | -131.00 | -140.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.56 | 12.16 | 15.83 | 16.83 | 18.79 |
| Free Cashflow in Mio. | -257.08 | -7.91 | 201.66 | 258.00 | 328.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.21 | -0.62 | 4.66 | 5.90 | |
| Buchwert/Aktie | 114.44 | 120.07 | 126.61 | 124.24 | 132.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 431.37 | 510.16 | 425.62 | 1’118.00 | 909.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 808.63 | 658.11 | 481.81 | 423.00 | 434.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’008.72 | 5’259.88 | 5’549.34 | 5’588.00 | 5’969.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’602.62 | 9’057.42 | 9’367.64 | 9’927.00 | 10’346.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aurubis Aktie Analysen
| 23.10.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.10.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
| 09.10.25 | Aurubis Sell | UBS AG | |
| 10.09.25 | Aurubis Add | Baader Bank | |
| 08.08.25 | Aurubis Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.25 | Aurubis Sell | UBS AG | |
| 05.08.25 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 10.07.25 | Aurubis Kaufen | DZ BANK |