Global Payments Aktie 1176487 / US37940X1028
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07.11.2025
BTT
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Global Payments Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Global Payments Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.10 EUR | 18.71 | 1.99 | 5.14 | +8.98% | +1.25% | -9.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "88.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBAL PAYMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Global Payments Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.10 EUR | 18.71 | 117.00 | 187.00 | 1.31 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Global Payments Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
Schätzungen zu Global Payments in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’308.60 | 9’706.38 | 10’270.73 | 10’840.42 | |
| Dividende | 1.13 | 1.00 | 1.12 | 1.39 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.31 % | 1.48 % | 1.83 % | 2.10 % |
| Gewinn/Aktie | 12.20 | 13.71 | 15.93 | 18.25 | 23.32 |
| KGV | 6.23 | 5.55 | 4.77 | 4.17 | 3.26 |
| EBIT in Mio. | 4’120.43 | 4’373.96 | 4’726.55 | 5’052.57 | |
| EBITDA in Mio. | 4’569.92 | 4’805.51 | 5’114.22 | 5’283.15 | |
| Gewinn in Mio. | 2’963.98 | 3’132.97 | 3’395.04 | 3’532.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’963.98 | 3’132.97 | 3’395.04 | 3’532.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’649.95 | 3’956.25 | 4’227.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’720.21 | 1’876.20 | 2’307.54 | 2’567.40 | 3’702.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.20 | 13.71 | 15.93 | 18.25 | 23.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.43 | 7.09 | 10.48 | 10.26 | 16.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’941.00 | 7’467.25 | 7’973.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126.33 | -4’263.33 | -731.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’077.95 | 3’730.77 | 4’359.75 | 6’123.00 | 6’592.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’772.67 | 1’665.33 | -1’906.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.52 | 15.52 | 18.30 | 24.85 | 29.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’749.16 | 2’735.20 | 3’079.72 | 3’136.42 | 4’310.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.00 | 11.81 | 13.42 | 18.26 | 22.09 |
| Buchwert/Aktie | 90.15 | 92.29 | 98.25 | 102.90 | 118.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’151.77 | 15’088.62 | 14’400.54 | 15’474.32 | 15’527.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 681.98 | 756.49 | 794.01 | 934.84 | 1’130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’857.27 | 4’010.93 | 4’150.89 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’103.44 | 23’785.05 | 23’783.55 | 20’666.00 | 21’536.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’043.66 | 48’320.73 | 48’569.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Global Payments Inc. Aktie Analysen
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