Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
75.00
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18:43:07
BMN
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.12 EUR | 18.36 | 0.79 | 15.27 | +10.7% | +1.36% | -24.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "83.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -24.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.95% Aufschlag. | |
| KGV | 15.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.12 EUR | 18.36 | 4.00 | 226.00 | 0.73 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’917.99 | 10’247.43 | 10’630.15 | 11’119.92 | 11’920.53 |
| Dividende | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.04 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.43 % | 1.47 % | 1.40 % | 1.35 % |
| Gewinn/Aktie | 4.41 | 4.71 | 5.04 | 5.40 | 6.00 |
| KGV | 16.79 | 15.73 | 14.69 | 13.72 | 12.35 |
| EBIT in Mio. | 1’360.69 | 1’426.95 | 1’491.56 | 1’571.95 | 1’759.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’691.59 | 1’766.48 | 1’855.02 | 2’033.45 | 2’231.77 |
| Gewinn in Mio. | 962.24 | 1’014.00 | 1’071.21 | 1’176.82 | 1’306.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 966.82 | 1’020.12 | 1’089.70 | 1’181.07 | 1’307.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’383.53 | 1’454.95 | 1’542.43 | 1’653.99 | 1’829.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’434.64 | 1’519.14 | 1’614.53 | 1’746.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.45 | 4.77 | 5.12 | 5.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’827.25 | 6’060.75 | 6’221.83 | 6’716.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -445.75 | -453.25 | -458.00 | -388.00 | -373.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’432.64 | 1’437.51 | 1’493.97 | 1’565.00 | 1’655.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -537.00 | -474.00 | -224.00 | -227.00 | -227.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.90 | 6.44 | 7.56 | 13.37 | 7.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 909.30 | 884.20 | 940.35 | 1’105.52 | 1’220.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.28 | 3.98 | 4.45 | 5.33 | |
| Buchwert/Aktie | 40.56 | 43.75 | 47.86 | 54.98 | 60.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’318.05 | -4’204.88 | -4’358.90 | -5’977.44 | -6’976.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 363.00 | 380.00 | 392.67 | 411.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 444.12 | 452.84 | 455.44 | 494.54 | 532.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’089.50 | 4’204.00 | 4’333.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’898.92 | 9’468.54 | 10’327.35 | 12’290.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’479.25 | 13’141.00 | 13’602.00 | 16’857.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 08:29 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 07:41 | Beiersdorf Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.03.26 | Beiersdorf Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.03.26 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.03.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.26 | Beiersdorf Underperform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.03.26 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.26 | Beiersdorf Underperform | RBC Capital Markets | |
| 04.03.26 | Beiersdorf Sell | UBS AG |