Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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07:32:35
BMN
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.00 EUR | 20.03 | 0.7 | 19.86 | +12.7% | +1.21% | +7.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "76.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.56% Aufschlag. | |
| KGV | 19.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.00 EUR | 20.03 | -13.00 | 223.00 | 1.16 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’650.63 | 9’945.28 | 10’285.03 | 10’604.81 | 10’960.14 |
| Dividende | 1.00 | 1.02 | 1.06 | 1.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.20 % | 1.24 % | 1.18 % | 1.35 % |
| Gewinn/Aktie | 3.77 | 3.96 | 4.21 | 4.41 | 4.67 |
| KGV | 22.52 | 21.46 | 20.15 | 19.25 | 18.18 |
| EBIT in Mio. | 1’145.06 | 1’185.34 | 1’240.88 | 1’282.83 | 1’357.01 |
| EBITDA in Mio. | 1’477.49 | 1’530.36 | 1’592.37 | 1’709.96 | 1’804.42 |
| Gewinn in Mio. | 819.02 | 849.95 | 901.42 | 949.59 | 1’006.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 832.36 | 864.37 | 909.66 | 952.19 | 1’010.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’169.83 | 1’211.35 | 1’283.47 | 1’348.32 | 1’422.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’180.81 | 1’231.82 | 1’309.04 | 1’367.35 | 1’439.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.76 | 3.99 | 4.28 | 4.45 | 4.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’512.40 | 5’704.32 | 5’929.30 | 6’114.00 | 6’371.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -445.08 | -446.28 | -466.94 | -395.00 | -382.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’212.92 | 1’228.05 | 1’251.30 | 1’331.00 | 1’424.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -493.17 | -496.07 | -244.74 | -227.00 | -227.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.92 | 5.13 | 5.38 | 5.36 | 6.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 726.18 | 733.37 | 736.75 | 889.60 | 964.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.21 | 3.25 | 3.19 | 4.24 | 4.72 |
| Buchwert/Aktie | 40.85 | 41.86 | 45.00 | 49.32 | 54.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’165.69 | -4’344.35 | -4’748.22 | -4’903.74 | -5’478.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 360.40 | 372.93 | 386.53 | 416.00 | 429.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 436.96 | 446.47 | 445.46 | 478.39 | 503.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’018.10 | 4’128.05 | 4’283.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’571.62 | 8’915.51 | 9’680.08 | 10’944.32 | 11’752.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’720.40 | 12’094.14 | 13’417.32 | 15’770.00 | 16’742.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 30.10.26 | Beiersdorf Underperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.26 | Beiersdorf Halten | DZ BANK | |
| 28.10.26 | Beiersdorf Neutral | UBS AG | |
| 28.10.26 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.26 | Beiersdorf Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.10.26 | Beiersdorf Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.26 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.26 | Beiersdorf Underperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research |