Outotec Aktie 2729527 / FI0009014575
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BMN
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Outotec OyjShs Aktie Analysen & Prognosen
Outotec OyjShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.67 EUR | 15.21 | 1.27 | 15.7 | +17.14% | +2.86% | -7.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "16.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METSO CORPORATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.34% | |
| KGV | 15.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Outotec OyjShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.67 EUR | 15.21 | 86.00 | 244.00 | 1.66 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Outotec OyjShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| FFLSMIDTH & CO. A-S DK0010234467 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| GRACO US3841091040 |
|
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
Schätzungen zu Outotec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’540.33 | 6’209.28 | 6’724.59 | 7’032.00 | 7’258.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.49 | 0.54 | 0.55 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.93 % | 3.27 % | 3.30 % | 3.62 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.88 | 1.02 | 1.08 | 1.11 |
| KGV | 22.96 | 18.74 | 16.32 | 15.35 | 14.94 |
| EBIT in Mio. | 843.86 | 1’029.17 | 1’161.82 | 1’234.67 | 1’292.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’024.17 | 1’215.74 | 1’355.24 | 1’395.50 | |
| Gewinn in Mio. | 561.75 | 717.55 | 825.16 | 867.67 | 909.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 596.45 | 735.24 | 851.29 | 907.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 735.67 | 949.76 | 1’093.48 | 1’069.00 | 1’212.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 731.31 | 941.33 | 1’087.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 0.86 | 0.99 | 1.04 | 1.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’843.80 | 2’044.20 | 2’244.40 | 2’339.00 | 2’468.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170.15 | -179.60 | -190.40 | -172.00 | -182.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 663.58 | 892.34 | 1’006.26 | 1’035.00 | 1’063.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -352.01 | -383.51 | -452.03 | -504.00 | -508.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 1.07 | 1.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 453.93 | 672.55 | 772.26 | 841.50 | 882.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.77 | 0.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.47 | 3.85 | 4.34 | 4.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 990.11 | 706.93 | 376.23 | -242.50 | -411.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 162.37 | 180.10 | 193.50 | 182.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’871.88 | 3’195.32 | 3’637.64 | 4’087.50 | 4’474.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’285.70 | 7’697.57 | 8’451.24 | 8’991.50 | 9’577.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Outotec OyjShs Aktie Analysen
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