Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
187.92
USD
-2.69
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-1.41 %
05.11.2025
BTT
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Palantir Aktie Analysen & Prognosen
Palantir Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.70 EUR | 491.5 | 0.64 | 128.98 | +82.83% | +0% | +9.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "190.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 176.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 491.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PALANTIR TECHNOLOGIES A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.14% Aufschlag. | |
| KGV | 128.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +82.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Palantir Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.70 EUR | 491.50 | 17.00 | 371.00 | 2.11 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 2.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Palantir Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| OPEN TEXT CORP CA6837151068 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Palantir in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’312.41 | 6’115.57 | 8’497.44 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.97 | 1.33 |
| KGV | 265.17 | 194.20 | 141.24 |
| EBIT in Mio. | 2’091.50 | 3’018.14 | 4’254.49 |
| EBITDA in Mio. | 2’126.48 | 3’116.36 | 4’562.95 |
| Gewinn in Mio. | 1’807.85 | 2’584.17 | 3’774.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’807.85 | 2’584.17 | 3’774.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’346.50 | 3’380.39 | 5’104.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’752.74 | 2’394.61 | 3’323.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.72 | 0.97 | 1.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.57 | 0.78 | 1.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’653.88 | 5’108.06 | 6’919.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’881.77 | -42.18 | -74.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’913.27 | 2’564.93 | 3’667.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19.68 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 1.12 | 1.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’938.89 | 2’566.75 | 3’410.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.77 | 1.00 | |
| Buchwert/Aktie | 2.98 | 4.19 | 6.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’080.69 | -10’236.25 | -13’929.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 503.53 | 663.20 | 874.31 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.11 | 40.02 | 57.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’763.00 | 2’263.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’224.04 | 9’941.03 | 14’244.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’729.09 | 11’947.18 | 16’025.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Palantir Aktie Analysen
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