QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
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QUALCOMM Inc. Aktie Analysen & Prognosen
QUALCOMM Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.20 EUR | 168.45 | 1.13 | 12.5 | +11.91% | +2.23% | -11.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "226.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 187.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 168.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALCOMM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.46% | |
| KGV | 12.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QUALCOMM Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.20 EUR | 168.45 | 127.00 | 339.00 | 2.33 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.27% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 2.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
QUALCOMM Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RAILWAY SIGNAL CNE1000021L3 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
Schätzungen zu QUALCOMM in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’093.78 | 45’014.51 | 52’122.66 | 61’690.01 | 71’251.00 |
| Dividende | 3.63 | 3.77 | 3.96 | 4.09 | 3.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.32 % | 2.44 % | 2.51 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 10.60 | 10.27 | 13.17 | 17.55 | 24.93 |
| KGV | 15.35 | 15.84 | 12.36 | 9.27 | 6.53 |
| EBIT in Mio. | 13’260.14 | 12’640.63 | 15’498.05 | 21’011.22 | 27’794.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’800.72 | 14’402.59 | 17’439.93 | 21’240.33 | |
| Gewinn in Mio. | 11’409.33 | 10’842.88 | 13’693.06 | 18’315.78 | 25’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’412.65 | 10’834.94 | 13’731.92 | 18’315.78 | 25’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’997.60 | 12’129.74 | 15’177.52 | 21’043.75 | 30’288.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’865.27 | 9’812.24 | 13’039.41 | 17’491.15 | 23’668.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.82 | 7.18 | 10.74 | 16.08 | 20.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.96 | 7.16 | 10.98 | 15.22 | 19.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’569.26 | 24’126.41 | 28’184.09 | 33’347.58 | 39’270.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’664.39 | -2’161.38 | -2’291.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’978.46 | 11’744.57 | 14’599.00 | 17’438.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’683.42 | -8’802.36 | -9’205.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.02 | 10.65 | 14.77 | 19.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’259.90 | 10’459.32 | 12’567.24 | 18’242.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.16 | 9.04 | 8.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.20 | 26.61 | 28.87 | 48.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’064.49 | 6’845.35 | 6’267.14 | -1’948.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’094.39 | 8’912.36 | 9’774.07 | 9’954.85 | 13’317.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’920.97 | 1’924.94 | 2’114.09 | 2’587.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’653.42 | 2’989.13 | 3’272.16 | 3’455.84 | 4’337.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 27’312.72 | 29’635.21 | 33’665.94 | 42’336.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’289.73 | 58’321.01 | 61’859.53 | 68’829.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
QUALCOMM Inc. Aktie Analysen
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