Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306
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18:14:04
BMN
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Raiffeisen Aktie Analysen & Prognosen
Raiffeisen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.60 EUR | 22.5 | 1.77 | 7.2 | +9.33% | +3.44% | +7.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.10.2026" bei einem Kurs von "56.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAIFFEISEN BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raiffeisen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.60 EUR | 22.50 | 50.00 | 218.00 | 1.96 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raiffeisen Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAIFFEISEN BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAIFFEISEN BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAIFFEISEN BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| EVN AT0000741053 |
|
| VERBUND AT0000746409 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAIFFEISEN BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAIFFEISEN BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC IE00BD5B1Y92 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Schätzungen zu Raiffeisen in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’056.32 | 8’629.11 | 8’929.75 | 9’060.60 | 9’519.50 |
| Dividende | 1.85 | 2.26 | 2.62 | 2.68 | 2.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 3.60 % | 4.17 % | 4.27 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 6.30 | 7.13 | 7.79 | 7.92 | 7.93 |
| KGV | 9.98 | 8.81 | 8.06 | 7.94 | 7.93 |
| EBIT in Mio. | 3’674.36 | 4’053.39 | 4’310.73 | 4’721.40 | 5’108.50 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 2’061.76 | 2’324.53 | 2’568.42 | 2’773.40 | 3’078.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’007.46 | 2’288.12 | 2’515.17 | 2’572.40 | 2’607.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’111.45 | 3’409.60 | 3’699.61 | 3’838.20 | 4’131.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’021.53 | 3’385.14 | 3’589.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.39 | 7.28 | 7.95 | 9.06 | 8.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 56.54 | 62.33 | 67.37 | 64.54 | 77.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 17’845.29 | 19’631.74 | 21’207.63 | 20’625.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 222’010.78 | 232’373.44 | 242’373.35 | 247’780.67 | 265’906.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raiffeisen Aktie Analysen
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