Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088
44.43
USD
-1.98
USD
-4.26 %
05.11.2026
BTT
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Southwest Airlines Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southwest Airlines Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.32 EUR | 21.52 | 1.66 | 8.54 | +12.53% | +1.66% | +4.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "39.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHWEST AIRLINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southwest Airlines Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.32 EUR | 21.52 | -13.00 | 272.00 | 1.42 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Southwest Airlines Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC REGISTERED SHS US9100471096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| SINGAPORE AIRLINES SG1V61937297 |
Schätzungen zu Southwest Airlines in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’458.53 | 35’854.98 | 36’996.56 | 38’055.86 | 40’117.00 |
| Dividende | 0.75 | 0.78 | 0.82 | 1.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.68 % | 1.77 % | 2.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.76 | 4.02 | 5.60 | 5.91 | 6.42 |
| KGV | 16.85 | 11.54 | 8.29 | 7.85 | 7.23 |
| EBIT in Mio. | 1’811.53 | 2’556.81 | 3’479.54 | 3’676.30 | 3’913.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’347.67 | 4’118.98 | 4’983.38 | 5’531.08 | 5’891.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’361.61 | 1’948.41 | 2’642.25 | 2’864.54 | 3’119.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’361.61 | 1’948.41 | 2’642.25 | 2’864.54 | 3’119.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’754.05 | 2’505.16 | 3’403.33 | 3’917.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’350.33 | 2’532.33 | 3’204.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.76 | 4.02 | 5.60 | 5.91 | 6.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.50 | 4.01 | 5.57 | 6.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’900.18 | -2’622.33 | -2’361.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’356.21 | 4’096.45 | 4’771.36 | 5’777.00 | 5’860.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -410.04 | -706.36 | -623.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.42 | 8.02 | 9.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 151.90 | 423.36 | 1’255.14 | 2’669.82 | 2’860.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.71 | 2.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.39 | 16.21 | 21.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’087.06 | 4’329.44 | 4’468.23 | -1’530.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’435.66 | 3’610.41 | 3’527.87 | 3’125.00 | 3’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’623.08 | 8’740.85 | 10’535.75 | 14’712.00 | 17’544.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’832.75 | 32’929.09 | 35’433.55 | 40’562.00 | 44’260.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southwest Airlines Co. Aktie Analysen
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