AES Aktie 903613 / US00130H1059
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29.01.2026
BTT
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AES Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AES Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.38 EUR | 10.41 | 1.68 | 6.23 | +5.75% | +4.72% | +5.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "14.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AES Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.38 EUR | 10.41 | -41.00 | 288.00 | 0.86 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AES Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| SOUTHSTATE BANK US84472E1029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDACORP US4511071064 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu AES in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’242.30 | 12’256.62 | 12’447.00 |
| Dividende | 0.71 | 0.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.72 % | 4.78 % | 5.40 % |
| Gewinn/Aktie | 2.29 | 2.39 | 2.53 |
| KGV | 6.58 | 6.30 | 5.95 |
| EBIT in Mio. | 2’288.34 | 2’511.04 | |
| EBITDA in Mio. | 3’113.14 | 3’350.67 | 3’693.65 |
| Gewinn in Mio. | 1’646.58 | 1’729.56 | 1’806.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’678.18 | 1’754.44 | 1’871.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’054.89 | 2’436.33 | 2’846.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.29 | 2.39 | 2.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 1.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’618.00 | 3’904.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’128.50 | -7’580.50 | -6’818.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’359.67 | 3’665.00 | 4’051.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’979.50 | 4’264.00 | 3’573.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.81 | 4.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | -205.33 | -433.67 | 1’375.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 6.52 | 7.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’452.36 | 30’879.60 | 28’852.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’264.59 | 5’171.59 | 5’131.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’900.50 | 824.00 | -5’381.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’528.00 | 57’672.67 | 60’458.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AES Corp. Aktie Analysen
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