AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
10.20
EUR
0.66
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6.89 %
21.11.2025
BMN
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AIR France-KLM Aktie Analysen & Prognosen
AIR France-KLM Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.93 EUR | 2.85 | 5.39 | 2.14 | +11.51% | +0% | -20.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "11.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -20.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR FRANCE-KLM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR France-KLM Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.93 EUR | 2.85 | 115.00 | 322.00 | 1.63 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIR France-KLM Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE000000TR0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| SPRING AIRLINES CNE100001V45 |
Schätzungen zu AIR France-KLM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’946.11 | 34’390.26 | 36’023.49 | 37’191.63 | 37’751.00 |
| Dividende | 0.03 | 0.13 | 0.05 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.27 % | 1.27 % | 0.52 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.87 | 4.17 | 4.83 | 6.25 | 5.29 |
| KGV | 2.62 | 2.44 | 2.10 | 1.62 | 1.92 |
| EBIT in Mio. | 1’869.53 | 2’166.43 | 2’402.89 | 2’705.62 | 2’522.54 |
| EBITDA in Mio. | 4’806.33 | 5’227.49 | 5’586.56 | 6’169.36 | 6’018.09 |
| Gewinn in Mio. | 1’121.77 | 1’188.98 | 1’345.49 | 1’668.07 | 1’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’039.84 | 1’173.39 | 1’321.79 | 1’682.41 | 1’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’712.73 | 1’697.82 | 1’908.43 | 2’324.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’676.39 | 1’651.23 | 1’936.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.24 | 4.30 | 4.83 | 5.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’797.00 | -2’688.00 | -2’679.00 | -2’669.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’517.73 | 4’889.20 | 5’319.53 | 5’612.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’835.00 | -2’160.00 | -1’693.00 | -1’617.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.08 | 15.25 | 16.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 80.55 | 406.27 | 640.22 | 978.49 | 1’045.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.48 | 2.34 | ||
| Buchwert/Aktie | -1.41 | 2.51 | 6.74 | 9.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’198.85 | 9’421.15 | 8’540.88 | 9’134.65 | 11’983.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’564.38 | 3’661.98 | 3’689.50 | 3’553.00 | 3’445.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -421.00 | 349.84 | 1’837.60 | 2’622.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’706.00 | 38’818.00 | 40’886.00 | 43’152.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR France-KLM Aktie Analysen
| 18.11.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.11.25 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
| 12.11.25 | AIR France-KLM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | AIR France-KLM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | AIR France-KLM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.25 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
| 06.11.25 | AIR France-KLM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.10.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research |