AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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10:14:15
BMN
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AIR France-KLM Aktie Analysen & Prognosen
AIR France-KLM Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.15 EUR | 3.19 | 4.72 | 2.2 | +10.38% | +0% | -6.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "10.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR FRANCE-KLM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR France-KLM Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.15 EUR | 3.19 | 123.00 | 277.00 | 2.13 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 2.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIR France-KLM Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REMY COINTREAU FR0000130395 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| JUNEYAO AIRL CNE100001ZY0 |
|
| SPRING AIRLINES CNE100001V45 |
Schätzungen zu AIR France-KLM in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’369.74 | 37’115.40 | 38’351.43 | 39’708.08 | 40’527.78 |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.10 % | 0.18 % | 0.78 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.08 | 3.88 | 5.45 | 6.60 | 6.07 |
| KGV | 4.14 | 3.29 | 2.34 | 1.93 | 2.10 |
| EBIT in Mio. | 1’780.36 | 1’980.47 | 2’510.45 | 2’844.45 | 2’759.59 |
| EBITDA in Mio. | 4’975.62 | 5’277.41 | 5’961.17 | 6’468.27 | 6’474.01 |
| Gewinn in Mio. | 821.64 | 1’029.29 | 1’378.97 | 1’793.54 | 1’650.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 735.33 | 940.56 | 1’324.30 | 1’793.54 | 1’650.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’185.56 | 1’518.64 | 2’077.91 | 2’512.04 | 2’324.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’247.03 | 1’602.80 | 1’976.94 | 2’242.96 | 2’324.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.86 | 4.01 | 5.45 | 7.09 | 6.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’585.00 | 14’174.00 | 14’834.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’749.00 | -3’037.00 | -3’044.00 | -3’050.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’475.55 | 5’122.26 | 5’695.39 | 6’482.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’228.00 | -1’576.00 | -2’088.00 | -2’597.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.83 | 16.75 | 18.68 | 16.77 | 17.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 205.75 | 365.96 | 791.05 | 1’108.29 | 458.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.34 | 0.97 | 2.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.05 | 7.86 | 12.77 | 18.19 | 26.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’326.20 | 9’411.29 | 8’946.30 | 9’448.34 | 9’356.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’331.36 | 3’714.64 | 3’960.91 | 3’720.50 | 3’408.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’069.47 | 2’666.70 | 3’951.07 | 4’924.64 | 7’060.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’601.63 | 40’006.90 | 46’912.62 | 46’407.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR France-KLM Aktie Analysen
| 08:07 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07:23 | AIR France-KLM Overweight | Barclays Capital | |
| 05.11.26 | AIR France-KLM Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.26 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.11.26 | AIR France-KLM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.26 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.26 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.26 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.10.26 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.26 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research |