AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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15:43:22
BMN
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AIR France-KLM Aktie Analysen & Prognosen
AIR France-KLM Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.94 EUR | 2.77 | 2.06 | 2.1 | +4.34% | +0% | -3.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "10.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR FRANCE-KLM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR France-KLM Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.94 EUR | 2.77 | 116.00 | 318.00 | 2.28 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 2.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIR France-KLM Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| GENTING MALAYSIA MYL4715OO008 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Schätzungen zu AIR France-KLM in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’097.21 | 36’699.24 | 38’231.35 | 39’302.10 | 40’408.77 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.09 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.78 | 4.06 | 5.21 | 6.53 | 6.72 |
| KGV | 3.29 | 2.26 | 1.76 | 1.40 | 1.36 |
| EBIT in Mio. | 1’684.70 | 2’097.96 | 2’547.10 | 2’903.53 | 3’004.02 |
| EBITDA in Mio. | 4’881.27 | 5’422.95 | 6’046.92 | 6’476.88 | 6’688.98 |
| Gewinn in Mio. | 776.81 | 1’103.25 | 1’458.50 | 1’752.34 | 1’825.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 753.60 | 1’070.21 | 1’363.18 | 1’752.34 | 1’825.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’236.33 | 1’661.45 | 2’105.24 | 2’444.26 | 2’446.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’227.61 | 1’730.90 | 2’068.68 | 2’357.13 | 2’446.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.86 | 4.14 | 5.33 | 6.43 | 6.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’263.80 | 14’426.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’249.66 | -3’408.33 | -3’420.99 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’557.40 | 5’360.97 | 5’998.69 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’015.75 | -1’414.06 | -1’920.71 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.48 | 17.12 | 19.18 | 17.27 | 17.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 50.25 | 362.55 | 1’008.99 | 1’026.02 | 1’198.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 1.66 | 5.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.73 | 7.88 | 14.04 | 22.71 | 30.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’909.11 | 9’004.80 | 8’967.44 | 9’756.64 | 8’981.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’417.15 | 3’767.78 | 3’732.40 | 3’562.33 | 3’410.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 965.48 | 2’477.40 | 4’241.98 | 5’964.18 | 7’881.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’679.90 | 43’628.06 | 47’073.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR France-KLM Aktie Analysen
| 08:18 | AIR France-KLM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.05.26 | AIR France-KLM Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
| 30.04.26 | AIR France-KLM Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.04.26 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.04.26 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.04.26 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. |