Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
136.70
EUR
-0.25
EUR
-0.18 %
09.11.2026
BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.40 EUR | 20.73 | 1.19 | 13.22 | +12.43% | +3.26% | +17.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "878.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 908.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.21% | |
| KGV | 13.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.40 EUR | 20.73 | -61.00 | 208.00 | 0.99 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB DK0010272202 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUDWEISER BREWING COMPANY APAC KYG1674K1013 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| TSINGTAO BREWERY CO CNE0000009Y3 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’562.80 | 96’847.63 | 100’343.72 | 103’842.87 | 108’479.31 |
| Dividende | 31.29 | 33.89 | 36.83 | 40.15 | 46.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.33 % | 3.62 % | 3.95 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 65.20 | 70.44 | 76.84 | 85.55 | 102.59 |
| KGV | 15.60 | 14.45 | 13.24 | 11.89 | 9.92 |
| EBIT in Mio. | 14’415.98 | 15’402.59 | 16’373.50 | 17’484.78 | 19’120.97 |
| EBITDA in Mio. | 19’452.81 | 20’668.53 | 21’779.92 | 22’538.24 | 25’587.17 |
| Gewinn in Mio. | 8’692.88 | 9’375.08 | 10’136.68 | 10’830.75 | 12’411.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’692.88 | 9’375.08 | 10’136.68 | 10’830.75 | 12’411.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’249.53 | 13’535.87 | 14’599.25 | 15’882.63 | 18’581.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’040.69 | 13’418.02 | 14’424.26 | 16’568.21 | 17’992.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.89 | 66.82 | 73.64 | 79.03 | 91.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’052.88 | 43’887.50 | 45’761.00 | 49’274.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’598.00 | -5’614.67 | -5’655.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’669.71 | 17’283.03 | 18’046.53 | 22’978.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’715.75 | -9’757.25 | -10’391.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 106.85 | 114.17 | 126.27 | 117.69 | 133.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’091.34 | 9’330.24 | 10’190.71 | 9’686.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 65.08 | 73.83 | 78.91 | 77.80 | |
| Buchwert/Aktie | 297.48 | 316.85 | 360.96 | 409.12 | 414.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 48’216.46 | 44’095.94 | 40’553.53 | 36’150.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’497.11 | 6’552.62 | 6’491.88 | 6’776.22 | 7’157.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’185.00 | 22’750.00 | 23’771.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’760.60 | 41’895.07 | 45’924.68 | 54’071.07 | 54’740.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 156’957.81 | 160’415.84 | 168’374.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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