Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
126.75
EUR
-0.95
EUR
-0.74 %
07.08.2026
BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.75 EUR | 20.38 | 1.33 | 12.44 | +13.02% | +3.52% | +1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "825" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 890.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.33% | |
| KGV | 12.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.75 EUR | 20.38 | -57.00 | 195.00 | 0.82 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEINEKEN NL0000009165 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| TSINGTAO BREWERY CO CNE0000009Y3 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’741.51 | 96’173.23 | 99’609.52 | 103’532.93 | 108’333.78 |
| Dividende | 31.44 | 34.17 | 37.31 | 40.81 | 46.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.60 % | 3.93 % | 4.30 % | 4.85 % |
| Gewinn/Aktie | 64.94 | 70.64 | 76.51 | 87.36 | 107.83 |
| KGV | 14.62 | 13.44 | 12.41 | 10.87 | 8.80 |
| EBIT in Mio. | 14’499.11 | 15’477.50 | 16’420.10 | 17’721.21 | 19’361.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’756.78 | 20’911.15 | 21’995.86 | 22’666.98 | 25’919.35 |
| Gewinn in Mio. | 8’613.44 | 9’375.61 | 10’096.56 | 11’046.35 | 12’741.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’613.44 | 9’375.61 | 10’096.56 | 11’046.35 | 12’741.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’030.07 | 13’273.27 | 14’481.17 | 15’850.04 | 18’680.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’947.07 | 13’339.04 | 14’795.25 | 16’425.54 | 17’946.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.52 | 66.88 | 74.66 | 87.28 | 105.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’350.60 | 44’195.80 | 46’197.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’963.67 | -6’018.67 | -6’078.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’542.70 | 16’830.27 | 17’833.38 | 23’168.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’086.33 | -6’662.67 | -8’983.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 105.81 | 110.89 | 123.08 | 117.76 | 132.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’577.39 | 9’346.67 | 10’138.80 | 9’673.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 70.49 | 72.17 | 80.31 | 78.90 | |
| Buchwert/Aktie | 282.85 | 317.65 | 351.68 | 412.75 | 425.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52’218.30 | 47’692.79 | 45’035.16 | 40’738.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’379.55 | 6’304.78 | 6’316.43 | 6’675.00 | 6’836.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’476.00 | 23’336.00 | 24’410.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’473.52 | 42’568.78 | 46’392.01 | 54’167.91 | 56’252.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 161’266.00 | 167’209.00 | 172’199.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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