Danone Aktie 487663 / FR0000120644
72.10
EUR
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17:13:54
BMN
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.12 EUR | 53.21 | 0.97 | 15.71 | +11.87% | +3.36% | +16.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "72.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.23% | |
| KGV | 15.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.12 EUR | 53.21 | -112.00 | 224.00 | 0.15 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’091.08 | 29’288.43 | 30’381.51 | 31’884.46 | 34’426.00 |
| Dividende | 2.33 | 2.50 | 2.67 | 2.87 | 3.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.47 % | 3.71 % | 4.00 % | 4.48 % |
| Gewinn/Aktie | 3.94 | 4.25 | 4.55 | 5.09 | 5.84 |
| KGV | 18.23 | 16.92 | 15.80 | 14.12 | 12.30 |
| EBIT in Mio. | 3’819.45 | 4’069.87 | 4’294.92 | 4’600.01 | 5’013.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’962.42 | 5’228.03 | 5’493.88 | 5’850.02 | 6’353.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’461.56 | 2’656.55 | 2’822.76 | 3’109.01 | 3’366.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’535.71 | 2’723.81 | 2’910.79 | 3’109.01 | 3’366.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’449.82 | 3’716.73 | 3’959.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’439.55 | 3’678.37 | 3’928.76 | 3’930.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.79 | 4.10 | 4.34 | 4.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’263.40 | 14’892.20 | 15’474.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’068.67 | -1’127.33 | -1’088.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’918.79 | 4’100.50 | 4’359.57 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’094.00 | -2’160.00 | -2’515.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.15 | 6.46 | 7.10 | 6.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’638.63 | 2’733.24 | 2’918.57 | 3’095.54 | 3’308.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.18 | 4.39 | 4.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.38 | 29.00 | 31.40 | 28.80 | 24.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’184.34 | 7’384.69 | 6’735.98 | 10’260.11 | 12’429.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 503.00 | 528.00 | 555.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’103.38 | 1’162.47 | 1’188.20 | 1’204.54 | 1’381.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’016.00 | 9’372.50 | 8’803.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’925.20 | 19’198.69 | 21’136.43 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 45’831.80 | 46’859.20 | 47’314.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 29.06.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 29.06.26 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.06.26 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 22.06.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.06.26 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
| 03.06.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 02.06.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 21.05.26 | Danone Sell | Deutsche Bank AG |