Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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14:02:46
BMN
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.80 EUR | 49.9 | 0.97 | 14.85 | +10.79% | +3.56% | +1.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "72.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.84% | |
| KGV | 14.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.80 EUR | 49.90 | -106.00 | 211.00 | 0.10 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLANBIA IE0000669501 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’039.47 | 29’146.35 | 30’337.74 | 31’735.32 | 34’297.00 |
| Dividende | 2.35 | 2.51 | 2.89 | 2.94 | 3.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.58 % | 4.12 % | 4.18 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | 3.97 | 4.28 | 4.60 | 5.22 | 5.71 |
| KGV | 17.68 | 16.41 | 15.25 | 13.45 | 12.30 |
| EBIT in Mio. | 3’834.52 | 4’076.33 | 4’312.09 | 4’568.63 | 4’947.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’962.90 | 5’224.92 | 5’498.61 | 5’815.02 | 6’276.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’470.63 | 2’659.30 | 2’848.94 | 3’027.64 | 3’248.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’550.98 | 2’736.22 | 2’925.43 | 3’027.64 | 3’248.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’455.43 | 3’716.17 | 3’998.44 | 4’114.79 | 4’575.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’481.01 | 3’727.02 | 3’939.51 | 3’947.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.77 | 4.08 | 4.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’251.60 | 14’868.60 | 15’534.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’052.00 | -1’111.67 | -1’015.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’963.91 | 4’128.34 | 4’529.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’200.67 | -2’099.67 | -2’544.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.12 | 6.41 | 7.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’668.06 | 2’755.91 | 2’998.49 | 3’044.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.19 | 4.41 | 4.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.97 | 29.65 | 32.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’846.51 | 7’018.40 | 6’229.75 | 7’782.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 503.00 | 528.00 | 555.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’111.71 | 1’155.31 | 1’177.49 | 1’085.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’057.50 | 9’407.50 | 8’826.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’403.05 | 19’757.21 | 21’702.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 45’631.00 | 46’700.60 | 47’760.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 10:51 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.26 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
| 24.03.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 24.03.26 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
| 23.03.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.26 | Danone Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.26 | Danone Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.02.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.26 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. |