Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
25.91
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-1.30 %
10:44:58
BMN
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.90 EUR | 138.35 | 1.65 | 9 | +10.12% | +4.75% | -3.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.11.2026" bei einem Kurs von "25.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 138.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.90 EUR | 138.35 | -38.00 | 269.00 | 0.59 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’562.04 | 128’981.59 | 132’913.44 | 136’480.28 | 140’633.67 |
| Dividende | 1.11 | 1.24 | 1.37 | 1.43 | 1.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.27 % | 4.76 % | 5.24 % | 5.46 % | 5.94 % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 2.56 | 2.82 | 3.06 | 3.50 |
| KGV | 11.55 | 10.18 | 9.23 | 8.51 | 7.46 |
| EBIT in Mio. | 28’684.23 | 31’745.43 | 34’238.89 | 35’560.20 | 38’263.00 |
| EBITDA in Mio. | 50’136.10 | 53’523.96 | 55’271.93 | 57’604.04 | 63’897.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’196.34 | 12’571.50 | 13’725.13 | 15’678.63 | 17’843.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’196.34 | 12’571.50 | 13’725.13 | 15’678.63 | 17’843.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’842.03 | 25’150.20 | 27’883.17 | 28’292.20 | 30’232.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’732.11 | 24’231.55 | 26’649.16 | 28’493.20 | 30’819.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.09 | 2.47 | 2.73 | 3.06 | 3.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’434.33 | -29’638.33 | -25’558.33 | -21’328.00 | -21’464.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’130.94 | 45’690.86 | 47’280.70 | 53’472.00 | 55’264.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’052.67 | -11’036.33 | -18’416.00 | -15’396.00 | -16’133.50 |
| Cashflow/Aktie | 6.81 | 7.63 | 8.28 | 9.22 | 10.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’449.17 | 21’312.21 | 22’807.44 | 25’342.00 | 26’619.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.11 | 4.54 | 4.97 | 5.58 | 5.98 |
| Buchwert/Aktie | 13.12 | 14.01 | 16.62 | 17.14 | 19.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 131’936.59 | 131’959.36 | 141’552.62 | 125’373.33 | 118’393.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’719.33 | 21’726.77 | 20’119.96 | 19’476.67 | 19’641.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 67’869.47 | 69’710.74 | 76’221.63 | 97’703.60 | 119’276.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 278’166.31 | 288’064.12 | 305’736.56 | 298’082.50 | 304’985.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 06.11.26 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.11.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 05.11.26 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 05.11.26 | Deutsche Telekom Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.11.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 29.10.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. |