DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
8.17
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10.11.2025
BMN
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DEUTZ AG Aktie Analysen & Prognosen
DEUTZ AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.06 EUR | 1.41 | 3.48 | 7.62 | +23.29% | +3.23% | -12.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "8.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEUTZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DEUTZ AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.06 EUR | 1.41 | 37.00 | 195.00 | 1.91 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DEUTZ AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISUZU MOTORS LTD. JP3137200006 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| LONKING HOLDINGS KYG5636C1078 |
Schätzungen zu DEUTZ in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’151.32 | 2’449.83 | 2’687.03 | 2’874.00 | 3’017.00 |
| Dividende | 0.16 | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 3.29 % | 3.89 % | 4.32 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 0.91 | 1.10 | 1.27 | 1.36 |
| KGV | 15.19 | 8.92 | 7.35 | 6.38 | 5.96 |
| EBIT in Mio. | 113.20 | 179.97 | 214.50 | 238.00 | 252.00 |
| EBITDA in Mio. | 209.02 | 290.02 | 331.47 | 348.00 | 367.00 |
| Gewinn in Mio. | 52.77 | 129.03 | 157.92 | 182.00 | 195.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.84 | 134.52 | 163.84 | 182.00 | 195.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 70.91 | 160.18 | 196.55 | 224.00 | 240.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67.80 | 165.95 | 201.70 | 224.00 | 240.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.92 | 1.12 | 1.27 | 1.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 476.34 | 551.98 | 609.14 | 730.00 | 778.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -166.00 | -100.33 | -104.00 | -106.00 | -107.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 164.25 | 190.50 | 231.20 | 268.00 | 296.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 58.83 | -43.97 | -66.93 | -61.00 | -65.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.19 | 1.67 | 2.52 | 3.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 32.42 | 86.70 | 128.28 | 162.00 | 189.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.59 | 0.87 | 1.13 | 1.32 |
| Buchwert/Aktie | 6.55 | 7.16 | 8.01 | 9.15 | 10.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 192.42 | 128.30 | 43.73 | -97.00 | -221.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 103.00 | 96.65 | 99.90 | 134.00 | 140.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 128.16 | 95.34 | 100.76 | 110.00 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 987.52 | 1’091.23 | 1’206.85 | 1’381.00 | 1’521.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’857.64 | 1’985.36 | 2’105.88 | 2’412.00 | 2’579.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DEUTZ AG Aktie Analysen
| 10.11.25 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 10.09.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.09.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.08.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.08.25 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 24.07.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.06.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 03.06.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.05.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.04.25 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK |