Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
20.20
EUR
-0.30
EUR
-1.46 %
20:13:54
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.16 EUR | 51.81 | 0.78 | 13.65 | +8.51% | +2.17% | +12.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "1790" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1554.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.97% Aufschlag. | |
| KGV | 13.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.16 EUR | 51.81 | -13.00 | 279.00 | 0.79 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FAC. 'A' CNE000000DH5 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’225.18 | 19’500.75 | 19’797.09 | 20’817.08 | 22’259.00 |
| Dividende | 0.55 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.45 % | 2.56 % | 2.68 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.74 | 1.90 | 2.14 | 2.84 |
| KGV | 14.60 | 13.74 | 12.60 | 11.19 | 8.44 |
| EBIT in Mio. | 5’535.95 | 5’793.71 | 6’141.74 | 6’535.37 | 7’083.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’259.04 | 6’557.06 | 7’156.75 | 7’961.10 | 7’798.19 |
| Gewinn in Mio. | 3’618.89 | 3’840.95 | 4’163.82 | 4’523.71 | 4’889.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’618.89 | 3’840.95 | 4’158.60 | 4’523.71 | 4’889.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’993.50 | 5’402.79 | 5’806.43 | 6’304.81 | 6’747.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’073.24 | 5’405.17 | 5’782.42 | 6’178.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.77 | 1.94 | 2.16 | 2.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’393.75 | 11’610.75 | 11’766.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’247.00 | -1’215.00 | -1’218.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’074.41 | 5’806.76 | 5’588.90 | 7’122.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -296.00 | 635.00 | 187.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.15 | 2.37 | 2.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’158.01 | 3’724.96 | 3’671.12 | 4’010.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.73 | 1.58 | 1.79 | |
| Buchwert/Aktie | 6.23 | 7.34 | 8.25 | 9.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’330.37 | 15’292.31 | 14’084.34 | 13’075.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’325.13 | 1’329.39 | 1’433.54 | 1’912.22 | 3’513.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’638.00 | 5’654.00 | 5’789.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’026.54 | 16’450.40 | 18’253.23 | 19’320.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’194.33 | 51’947.00 | 54’762.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 11.08.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.08.26 | Diageo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.08.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 10.08.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.08.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.08.26 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.08.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 07.08.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. |