Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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BMN
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.86 EUR | 109.7 | 1.22 | 11.93 | +8.94% | +5.56% | +6.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "9.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 109.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 25.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.97% | |
| KGV | 11.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.86 EUR | 109.70 | -30.00 | 163.00 | 0.90 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| DE LONGHI IT0003115950 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’438.85 | 86’731.08 | 87’835.17 | ||
| Dividende | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.23 % | 5.47 % | 5.80 % | 5.78 % | 5.88 % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 0.76 | 0.81 | 0.81 | 0.82 |
| KGV | 13.58 | 12.93 | 12.22 | 12.14 | 12.02 |
| EBIT in Mio. | 15’487.65 | 16’375.44 | 17’195.31 | 17’493.00 | 17’868.00 |
| EBITDA in Mio. | 23’673.35 | 24’930.86 | 26’019.74 | 26’713.15 | 27’567.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’215.98 | 7’508.44 | 7’941.76 | 7’919.00 | 8’118.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’215.98 | 7’508.44 | 7’941.76 | 7’919.00 | 8’118.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’365.74 | 12’957.89 | 13’554.55 | 13’973.00 | 14’308.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’631.00 | 35’231.50 | 35’679.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’896.76 | 18’888.61 | 18’770.31 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.77 | 1.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’092.96 | 215.46 | 3’060.19 | 5’850.00 | 6’363.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.77 | 0.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.43 | 3.57 | 3.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 65’490.86 | 72’451.72 | 76’244.69 | 78’785.00 | 79’504.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’975.63 | 17’444.52 | 15’693.45 | 12’919.00 | 12’895.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 43’252.87 | 44’255.48 | 47’289.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 178’290.59 | 184’761.30 | 197’933.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 04.11.26 | Enel Buy | UBS AG | |
| 21.10.26 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.10.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.10.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.26 | Enel Buy | UBS AG | |
| 25.09.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.09.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.08.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research |