FirstEnergy Aktie 788881 / US3379321074
45.25
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-2.06 %
21:59:59
BTT
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FirstEnergy Corp Aktie Analysen & Prognosen
FirstEnergy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.25 USD | 26.25 | 1.11 | 14.17 | +11.47% | +4.25% | -3.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "43.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRSTENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.89% | |
| KGV | 14.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FirstEnergy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.25 USD | 26.25 | -103.00 | 221.00 | -0.13 | -0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | -0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
FirstEnergy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| AES US00130H1059 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu FirstEnergy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’781.80 | 16’613.45 | 17’516.67 | 17’611.66 | 18’316.44 |
| Dividende | 1.85 | 1.95 | 2.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.21 % | 4.44 % | 4.74 % | 5.03 % |
| Gewinn/Aktie | 2.74 | 2.95 | 3.19 | ||
| KGV | 16.92 | 15.71 | 14.51 | 13.24 | 12.32 |
| EBIT in Mio. | 3’412.99 | 3’704.25 | 4’002.79 | 4’144.15 | 4’395.11 |
| EBITDA in Mio. | 4’957.18 | 5’533.54 | 6’173.90 | 6’569.50 | 7’066.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’688.43 | 1’828.89 | 2’018.80 | 2’328.55 | 2’538.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’699.18 | 1’838.19 | 2’031.34 | 2’328.55 | 2’538.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’340.73 | 2’512.93 | 2’710.90 | 3’031.30 | 3’308.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’327.59 | 2’544.89 | 2’794.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.74 | 2.95 | 3.19 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.00 | 3.22 | 3.25 | 3.49 | 3.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’323.43 | 12’162.05 | 12’915.92 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’898.00 | -7’170.00 | -8’175.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’297.77 | 4’019.21 | 4’336.37 | 4’448.28 | 4’738.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’005.20 | 3’439.08 | 4’113.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.04 | 5.90 | 6.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’773.82 | -2’383.89 | -2’911.87 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 24.49 | 25.79 | 27.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’226.43 | 34’050.99 | 38’395.12 | 41’973.25 | 46’432.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’885.83 | 6’943.43 | 7’735.57 | 7’520.00 | 8’246.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’922.77 | 6’789.03 | 6’972.72 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’772.21 | 15’763.38 | 16’918.73 | 18’079.15 | 19’471.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’561.00 | 65’791.32 | 71’803.32 | 77’133.27 | 82’502.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FirstEnergy Corp Aktie Analysen
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