GEA Aktie 360133 / DE0006602006
69.25
EUR
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06.11.2026
BMN
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GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.35 EUR | 12.41 | 1.03 | 16.71 | +14.86% | +2.43% | +1.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "66.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13% | |
| KGV | 16.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.35 EUR | 12.41 | 9.00 | 221.00 | 0.98 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRONES AG DE0006335003 |
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| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
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| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIGMA FOODS SAB DE CV MXP000511016 |
|
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| NV BEKAERT BE0974258874 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’872.31 | 6’167.67 | 6’460.46 | 6’843.68 | 7’067.50 |
| Dividende | 1.49 | 1.67 | 1.84 | 1.95 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.43 % | 2.67 % | 2.83 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 3.30 | 3.70 | 4.04 | 4.41 | 4.62 |
| KGV | 20.86 | 18.61 | 17.05 | 15.60 | 14.89 |
| EBIT in Mio. | 773.33 | 848.27 | 914.92 | 966.50 | 1’061.50 |
| EBITDA in Mio. | 998.79 | 1’083.28 | 1’155.36 | 1’214.43 | 1’243.67 |
| Gewinn in Mio. | 524.29 | 589.16 | 639.80 | 673.50 | 740.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 544.04 | 600.59 | 649.89 | 720.00 | 819.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 747.15 | 830.10 | 904.53 | 961.67 | 1’036.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 752.28 | 835.68 | 904.90 | 982.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.19 | 3.63 | 3.96 | 4.23 | 5.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’195.10 | 2’308.27 | 2’427.42 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -217.72 | -209.64 | -218.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 768.77 | 876.42 | 936.26 | 1’245.00 | 1’315.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -354.15 | -444.12 | -390.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.34 | 4.91 | 5.38 | 5.51 | 5.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 494.53 | 601.57 | 659.20 | 714.00 | 803.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.13 | 3.84 | 4.22 | 4.40 | 5.63 |
| Buchwert/Aktie | 16.62 | 18.33 | 20.51 | 24.10 | 27.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -502.30 | -607.62 | -805.98 | -1’160.75 | -1’766.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 147.40 | 137.50 | 144.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 231.86 | 225.66 | 227.73 | 212.00 | 133.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’283.13 | 1’345.94 | 1’405.51 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’706.27 | 3’009.01 | 3’351.87 | 3’915.00 | 4’417.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’437.34 | 6’788.09 | 7’213.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 22.10.26 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.26 | GEA Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.10.26 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.26 | GEA Hold | Warburg Research | |
| 06.10.26 | GEA Overweight | Barclays Capital | |
| 05.10.26 | GEA Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.10.26 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.10.26 | GEA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.26 | GEA Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | GEA Neutral | JP Morgan Chase & Co. |