Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
7.30
EUR
-0.30
EUR
-4.00 %
20.03.2026
BMN
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Lufthansa AG Aktie Analysen & Prognosen
Lufthansa AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.31 EUR | 10.91 | 2.83 | 4.97 | +9.5% | +4.54% | -11.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "7.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lufthansa AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.31 EUR | 10.91 | 10.00 | 230.00 | 1.38 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lufthansa AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| FDJ UNITED FR0013451333 |
Schätzungen zu Lufthansa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’167.62 | 44’154.38 | 45’599.30 | 46’515.50 | 48’500.67 |
| Dividende | 0.34 | 0.40 | 0.46 | 0.49 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.66 % | 5.42 % | 6.24 % | 6.70 % | 7.33 % |
| Gewinn/Aktie | 1.15 | 1.41 | 1.56 | 1.85 | 2.02 |
| KGV | 6.37 | 5.20 | 4.72 | 3.97 | 3.64 |
| EBIT in Mio. | 2’089.98 | 2’488.94 | 2’689.73 | 3’075.96 | 3’324.45 |
| EBITDA in Mio. | 4’597.96 | 5’070.71 | 5’334.39 | 5’800.33 | 6’142.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’428.20 | 1’700.27 | 1’862.70 | 2’211.19 | 2’413.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’451.59 | 1’747.44 | 1’958.01 | 2’230.86 | 2’434.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’838.67 | 2’199.44 | 2’396.18 | 2’860.31 | 3’153.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’966.46 | 2’317.96 | 2’577.29 | 2’860.31 | 3’153.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 1.47 | 1.61 | 1.84 | 2.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’299.00 | 30’713.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’604.00 | -2’850.50 | -2’916.00 | -2’980.00 | -2’989.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’318.69 | 4’739.15 | 5’013.00 | 4’640.00 | 4’891.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’399.50 | -936.00 | -826.00 | -862.00 | -922.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.48 | 3.80 | 4.08 | 3.95 | 4.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 710.22 | 711.87 | 1’252.17 | 1’139.67 | 1’372.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.89 | 1.04 | 1.78 | 1.39 | 1.59 |
| Buchwert/Aktie | 10.67 | 11.75 | 12.93 | 13.81 | 15.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’166.55 | 7’093.04 | 7’189.88 | 6’092.00 | 5’572.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’429.85 | 3’784.86 | 3’498.00 | 4’337.00 | 4’405.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’066.04 | 14’387.89 | 15’162.08 | 16’648.35 | 18’364.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’473.20 | 50’959.40 | 51’071.00 | 54’103.00 | 55’983.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lufthansa AG Aktie Analysen
| 20.03.26 | Lufthansa Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.03.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.03.26 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.26 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.03.26 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 11.03.26 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 10.03.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.26 | Lufthansa Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.03.26 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG |