Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
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Newmont Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.28 EUR | 113.37 | 1.2 | 9.72 | +10.69% | +0.98% | -5.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "128.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 118.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 113.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.02% | |
| KGV | 9.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.28 EUR | 113.37 | 47.00 | 273.00 | 1.85 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Newmont Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| CHINA SHENHUA ENERGY CO., LTD. CNE1000002R0 |
Schätzungen zu Newmont Corporation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’566.06 | 28’183.45 | 30’191.87 | 31’309.89 | 28’051.28 |
| Dividende | 1.04 | 1.06 | 1.10 | 1.06 | 1.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.88 % | 0.92 % | 0.88 % | 0.89 % |
| Gewinn/Aktie | 9.32 | 9.92 | 11.40 | 11.05 | 10.14 |
| KGV | 12.85 | 12.07 | 10.51 | 10.83 | 11.81 |
| EBIT in Mio. | 14’373.14 | 15’235.59 | 16’802.65 | 18’917.24 | 16’038.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’918.74 | 17’936.41 | 19’785.83 | 20’542.62 | 17’994.50 |
| Gewinn in Mio. | 10’186.94 | 10’406.40 | 11’164.38 | 12’047.77 | 10’754.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’183.38 | 10’542.74 | 11’357.83 | 11’369.96 | 10’090.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’550.18 | 15’236.39 | 16’438.99 | 18’177.52 | 16’350.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’564.42 | 13’917.01 | 14’553.41 | 15’268.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.32 | 9.92 | 11.40 | 11.05 | 10.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.75 | 10.56 | 11.69 | 12.00 | 10.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’152.00 | 22’268.00 | 25’479.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’715.00 | -3’721.11 | -3’316.89 | -3’637.37 | -3’386.38 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’837.67 | 13’667.42 | 14’515.80 | 13’529.04 | 13’492.12 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’194.78 | -3’319.22 | -2’478.00 | -1’401.93 | -1’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.73 | 12.64 | 14.24 | 14.76 | 12.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’210.20 | 9’957.03 | 11’442.45 | 11’426.62 | 9’188.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.22 | 9.30 | 11.22 | 10.38 | 9.50 |
| Buchwert/Aktie | 35.24 | 42.66 | 50.60 | 65.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’144.38 | -8’458.87 | -15’566.46 | -31’854.85 | -33’105.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 184.00 | 184.00 | 184.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’332.93 | 3’742.33 | 3’226.49 | 3’184.80 | 4’450.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 584.00 | 598.03 | 602.99 | 330.83 | 330.31 |
| Eigenkapital in Mio. | 36’597.41 | 43’359.87 | 50’600.42 | 63’140.60 | 71’447.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’463.39 | 64’144.76 | 71’656.84 | 85’653.46 | 95’899.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Corporation Aktie Analysen
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