OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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BMN
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OMV AG Aktie Analysen & Prognosen
OMV AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.35 EUR | 23 | 1.41 | 8.9 | +5.02% | +7.49% | +9.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "63.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 35.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.97% | |
| KGV | 8.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OMV AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.35 EUR | 23.00 | -144.00 | 275.00 | 0.06 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
OMV AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN WIEN AT00000VIE62 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
|
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Schätzungen zu OMV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’568.15 | 25’757.55 | 24’077.34 | ||
| Dividende | 4.48 | 4.70 | 4.84 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.21 % | 7.56 % | 7.79 % | 8.99 % | 9.14 % |
| Gewinn/Aktie | 8.27 | 7.19 | 6.80 | ||
| KGV | 7.52 | 8.65 | 9.13 | 7.95 | 7.85 |
| EBIT in Mio. | 5’719.84 | 4’986.66 | 4’621.34 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’742.27 | 7’013.25 | 6’732.46 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’850.29 | 2’369.89 | 2’239.45 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’850.26 | 2’369.86 | 2’239.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’787.63 | 4’763.48 | 4’268.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’023.78 | 4’258.90 | 3’625.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.45 | 6.78 | 6.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’784.12 | 11’902.91 | 11’487.81 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’601.16 | -2’917.80 | -2’897.13 | -2’746.00 | -2’876.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’191.83 | 5’139.85 | 5’079.97 | 5’215.00 | 5’457.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’894.21 | -2’130.18 | -2’488.92 | -2’518.00 | -2’583.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.97 | 14.52 | 14.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’752.45 | 1’986.94 | 1’973.41 | 2’492.00 | 2’582.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.76 | 5.07 | 5.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.76 | 55.82 | 57.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’245.18 | 4’294.16 | 4’287.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’275.18 | 2’788.98 | 2’677.53 | 2’893.00 | 2’904.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’098.67 | 5’124.34 | 4’550.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’034.92 | 20’513.61 | 21’173.45 | 17’351.00 | 17’980.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’008.79 | 47’072.90 | 47’335.79 | 45’417.50 | 43’431.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OMV AG Aktie Analysen
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