SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
332.20
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24.80
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8.07 %
19:44:27
BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.80 EUR | 153.87 | 0.98 | 22.43 | +20.48% | +1.4% | -4.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "320.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 312.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 153.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.75% | |
| KGV | 22.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 331.80 EUR | 153.87 | 21.00 | 172.00 | 1.32 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’364.13 | 38’591.24 | 41’767.10 | 44’511.67 |
| Dividende | 4.14 | 4.88 | 5.53 | 6.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.56 % | 1.77 % | 1.99 % |
| Gewinn/Aktie | 10.51 | 12.28 | 13.74 | 14.94 |
| KGV | 29.79 | 25.49 | 22.78 | 20.96 |
| EBIT in Mio. | 6’080.35 | 6’856.11 | 7’562.18 | 8’250.09 |
| EBITDA in Mio. | 7’639.45 | 8’512.99 | 9’274.54 | 10’541.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’344.69 | 5’012.01 | 5’608.65 | 6’257.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’435.48 | 5’089.14 | 5’652.44 | 6’402.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’162.61 | 6’993.26 | 7’736.51 | 8’689.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’149.70 | 6’951.48 | 7’570.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.21 | 11.94 | 13.58 | 13.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’046.00 | 10’010.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’367.67 | -2’318.00 | -2’353.00 | -2’191.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’193.03 | 7’018.11 | 7’972.00 | 8’220.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’060.38 | -3’584.58 | -3’932.00 | -4’777.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.48 | 16.24 | 18.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’683.64 | 5’660.34 | 5’491.54 | 7’090.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.89 | 11.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.06 | 39.17 | 45.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’718.01 | -5’482.21 | -7’290.74 | -7’991.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’833.37 | 1’860.70 | 1’944.70 | 1’406.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 14’864.35 | 16’249.85 | 16’245.89 | 13’576.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’934.24 | 63’140.00 | 63’302.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 11:02 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 10:16 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 08:53 | SAFRAN Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08:23 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08:21 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.01.26 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
| 22.01.26 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 21.01.26 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.01.26 | SAFRAN Buy | Goldman Sachs Group Inc. |