STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
17.64
EUR
0.44
EUR
2.56 %
05.05.2026
BMN
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STRATEC SE Aktie Analysen & Prognosen
STRATEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.76 EUR | 0.25 | 1.77 | 9.47 | +13.21% | +3.6% | -1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "17.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.25 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STRATEC SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STRATEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.76 EUR | 0.25 | 196.00 | 324.00 | 1.88 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STRATEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu STRATEC in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 269.27 | 286.77 | 301.45 | 330.64 | 353.83 |
| Dividende | 0.62 | 0.70 | 0.73 | 0.79 | 0.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.93 % | 4.10 % | 4.44 % | 4.83 % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 1.80 | 1.87 | 2.27 | 2.59 |
| KGV | 11.90 | 9.85 | 9.50 | 7.80 | 6.85 |
| EBIT in Mio. | 22.09 | 27.48 | 31.91 | 38.36 | 42.62 |
| EBITDA in Mio. | 39.92 | 46.03 | 47.65 | 51.81 | 56.21 |
| Gewinn in Mio. | 13.55 | 17.32 | 18.80 | 21.22 | 25.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16.84 | 20.49 | 22.01 | 26.51 | 30.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20.73 | 25.75 | 29.26 | 36.35 | 41.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13.85 | 18.49 | 23.15 | 27.80 | 32.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.05 | 1.34 | 1.54 | 1.73 | 2.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72.02 | 79.48 | 85.95 | 92.00 | 99.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.65 | -19.35 | -19.05 | -21.00 | -22.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33.37 | 35.50 | 32.98 | 36.00 | 40.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8.08 | -9.73 | -12.63 | -13.00 | -15.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.99 | 1.89 | 2.06 | 2.96 | 3.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 18.86 | 20.78 | 18.60 | 23.50 | 25.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.66 | 1.76 | 1.10 | 1.27 | 1.49 |
| Buchwert/Aktie | 20.58 | 21.37 | 21.32 | 20.72 | 21.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 98.84 | 93.80 | 96.76 | 99.61 | 92.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12.68 | 13.35 | 13.83 | 14.00 | 15.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.54 | 17.65 | 18.38 | 21.13 | 22.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36.00 | 37.00 | 38.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 248.95 | 258.58 | 261.05 | 266.53 | 282.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 431.00 | 440.25 | 444.67 | 476.00 | 494.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STRATEC SE Aktie Analysen
| 04.05.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.26 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.03.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.26 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.01.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.26 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG |