TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.68 EUR | 23.75 | 1.13 | 14.68 | +14.69% | +1.85% | -18.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "1980.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.25% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -18.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2249.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.1% | |
| KGV | 14.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.68 EUR | 23.75 | 80.00 | 254.00 | 1.38 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’376’406.36 | 2’493’872.24 | 2’630’752.63 | 2’518’000.00 | 2’559’000.00 |
| Dividende | 31.82 | 36.75 | 40.38 | 45.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 1.89 % | 2.08 % | 2.32 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 99.87 | 114.59 | 129.77 | 124.70 | 131.40 |
| KGV | 19.43 | 16.94 | 14.96 | 15.57 | 14.77 |
| EBIT in Mio. | 256’835.95 | 292’991.59 | 331’531.32 | 320’000.00 | 332’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 464’371.47 | 511’306.72 | 553’808.46 | 580’000.00 | 602’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 190’237.19 | 218’308.76 | 246’873.64 | 230’000.00 | 239’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 198’176.98 | 221’996.74 | 256’111.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 262’164.93 | 302’229.34 | 341’560.26 | 320’000.00 | 332’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 265’385.77 | 302’103.83 | 347’321.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 103.18 | 114.19 | 129.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 801’951.25 | 847’088.00 | 903’138.75 | 870’000.00 | 892’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -272’557.33 | -269’650.00 | -273’266.67 | -280’000.00 | -270’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 344’245.00 | 399’803.67 | 429’141.50 | 464’000.00 | 485’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65’680.33 | -83’555.83 | -100’199.83 | -128’939.00 | -136’980.00 |
| Cashflow/Aktie | 193.73 | 209.62 | 224.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 68’646.83 | 125’987.00 | 151’674.83 | 184’000.00 | 215’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.60 | 55.20 | 68.13 | 99.70 | 118.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’011.10 | 1’091.30 | 1’180.90 | 1’185.90 | 1’248.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -177’707.21 | -265’651.61 | -376’983.05 | -220’222.00 | -298’242.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 262’500.00 | 266’500.00 | 275’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 275’319.86 | 274’528.57 | 271’942.86 | 280’000.00 | 270’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 500’373.67 | 513’628.67 | 523’795.33 | 550’000.00 | 560’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’934’394.51 | 2’076’533.89 | 2’243’124.09 | 2’188’003.00 | 2’269’867.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’714’236.67 | 3’870’345.50 | 4’036’614.67 | 3’958’346.00 | 4’045’110.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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