ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
890.80
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-15.30
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-1.69 %
22:30:26
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 896.70 EUR | 406.68 | 0.79 | 27.85 | +21.11% | +0.86% | +4.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "689.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 805.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 406.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.13% Aufschlag. | |
| KGV | 27.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 896.70 EUR | 406.68 | 38.00 | 292.00 | 1.54 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| LONGI GREEN ENERGY T CNE100001FR6 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’558.92 | 34’069.80 | 38’806.38 | 42’862.01 | 47’522.79 |
| Dividende | 7.25 | 7.95 | 9.05 | 9.52 | 10.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.88 % | 1.00 % | 1.05 % | 1.13 % |
| Gewinn/Aktie | 24.73 | 26.00 | 31.74 | 36.93 | 42.64 |
| KGV | 36.49 | 34.71 | 28.43 | 24.44 | 21.17 |
| EBIT in Mio. | 11’225.30 | 11’647.65 | 14’114.60 | 16’442.57 | 18’899.85 |
| EBITDA in Mio. | 12’267.37 | 12’714.83 | 15’310.15 | 17’878.52 | 20’024.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’567.20 | 9’887.06 | 11’952.34 | 13’878.16 | 15’745.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’592.27 | 9’969.34 | 12’081.41 | 13’842.96 | 15’686.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’404.37 | 11’762.18 | 14’165.04 | 16’376.31 | 18’574.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’398.70 | 11’752.67 | 14’153.41 | 16’002.67 | 18’574.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.62 | 25.65 | 31.32 | 36.50 | 43.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’054.35 | 17’873.17 | 20’839.13 | 22’831.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’936.89 | -1’944.79 | -2’175.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’613.62 | 11’459.64 | 12’353.45 | 18’838.00 | 21’770.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’576.65 | -5’046.48 | -5’077.96 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.34 | 27.07 | 34.27 | 44.37 | 52.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’189.49 | 8’984.22 | 10’507.31 | 14’220.01 | 16’401.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.20 | 21.52 | 25.76 | 37.72 | 45.03 |
| Buchwert/Aktie | 50.76 | 58.58 | 71.62 | 87.20 | 107.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’023.54 | -9’163.44 | -12’836.95 | -19’489.68 | -19’871.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’664.42 | 5’004.04 | 5’381.94 | 5’797.00 | 6’264.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’879.88 | 1’882.47 | 2’010.69 | 2’612.21 | 2’247.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’203.71 | 1’269.66 | 1’368.02 | 1’363.50 | 1’358.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’748.54 | 25’435.05 | 31’871.68 | 32’381.00 | 39’072.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’042.64 | 54’194.43 | 61’392.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 20.10.25 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 17.10.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.10.25 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.25 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.10.25 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.10.25 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 15.10.25 | ASML NV Halten | DZ BANK | |
| 15.10.25 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 15.10.25 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. |