TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.43 EUR | 30.15 | 1.28 | 12.69 | +14.47% | +1.83% | -13.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "3041" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.7% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2980.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.9% | |
| KGV | 12.69 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.47% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.43 EUR | 30.15 | 76.00 | 341.00 | 1.52 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| AGC JP3112000009 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’960’753.45 | 3’197’429.52 | 3’496’748.34 | 3’294’000.00 | 3’420’000.00 |
| Dividende | 50.41 | 52.00 | 56.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 2.24 % | 2.17 % | 2.31 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 140.51 | 163.40 | 194.48 | 196.50 | 214.40 |
| KGV | 16.03 | 13.78 | 11.58 | 11.46 | 10.50 |
| EBIT in Mio. | 351’867.39 | 415’021.20 | 493’997.77 | 499’000.00 | 544’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 605’804.41 | 694’915.49 | 781’787.42 | 829’000.00 | 904’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 268’103.92 | 311’478.68 | 370’358.96 | 378’000.00 | 412’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 336’619.83 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 363’113.70 | 425’515.58 | 506’404.27 | 504’000.00 | 549’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 143.89 | 169.39 | 203.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’114’000.00 | 1’174’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -341’125.00 | -345’275.00 | -350’000.00 | -360’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 651’000.00 | 721’000.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -144’908.00 | -152’500.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 229.70 | 283.20 | 319.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 301’000.00 | 361’000.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | -12.67 | 77.07 | 104.93 | 158.60 | 190.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’253.31 | 1’379.48 | 1’521.85 | 1’531.50 | 1’657.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -201’527.08 | -338’881.60 | -545’196.40 | -665’931.00 | -874’430.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 310’000.00 | 319’500.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 336’077.78 | 339’766.67 | 350’000.00 | 360’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 558’693.86 | 589’185.71 | 618’564.29 | 615’000.00 | 630’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’405’341.18 | 2’626’940.55 | 2’899’101.54 | 2’906’975.00 | 3’146’040.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’323’088.00 | 5’589’253.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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