Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
17.20
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2.98 %
21.11.2025
BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.15 EUR | 261.84 | 1.27 | 8.76 | +7.84% | +3.27% | +0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "3127" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.9% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2988.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 261.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.1% | |
| KGV | 8.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.15 EUR | 261.84 | 17.00 | 227.00 | 1.06 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’016’405.88 | 51’538’521.64 | 52’910’687.83 | 54’531’877.45 | 55’463’000.00 |
| Dividende | 96.39 | 108.56 | 121.12 | 108.33 | 122.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.51 % | 3.91 % | 3.50 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 261.04 | 312.47 | 341.62 | 346.34 | 398.75 |
| KGV | 11.86 | 9.91 | 9.07 | 8.94 | 7.77 |
| EBIT in Mio. | 3’851’844.54 | 4’453’989.64 | 4’781’609.12 | 4’637’459.52 | 5’468’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’748’538.65 | 6’453’719.88 | 6’833’835.76 | 6’895’690.01 | 7’812’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’320’129.48 | 3’845’371.39 | 4’128’434.47 | 4’121’416.22 | 4’786’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’488’355.95 | 3’955’520.79 | 4’172’999.00 | 3’313’664.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’695’515.27 | 5’424’418.88 | 5’807’874.15 | 5’941’901.65 | 6’665’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’688’369.13 | 5’401’502.34 | 5’789’402.95 | 5’941’901.65 | 6’665’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 271.60 | 333.74 | 360.83 | 332.76 | 403.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’016’562.09 | 9’676’767.86 | 10’039’708.19 | 10’183’000.00 | 10’381’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’395’093.55 | -3’197’862.15 | -3’410’626.51 | -2’390’000.00 | -2’530’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’619’400.95 | 4’799’950.72 | 5’111’430.49 | 4’748’001.50 | 5’011’831.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’568’504.48 | -1’114’533.05 | -1’050’812.88 | -2’701’142.50 | -2’245’652.00 |
| Cashflow/Aktie | 440.00 | 475.57 | 508.36 | 528.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’274’530.41 | 1’602’088.57 | 1’700’803.99 | 2’441’490.50 | 2’481’831.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 215.15 | 219.55 | 218.40 | 217.00 | 229.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’880.09 | 3’125.46 | 3’334.93 | 3’530.04 | 3’737.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’568’113.42 | 28’735’470.71 | 28’713’006.34 | 5’270’247.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’370’000.00 | 1’410’000.00 | 1’460’000.00 | 1’460’000.00 | 1’560’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’863’714.67 | 2’793’145.89 | 2’900’762.44 | 3’538’750.44 | 4’144’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’046’553.32 | 5’205’975.12 | 5’297’542.08 | 5’265’000.00 | 5’330’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 35’560’426.61 | 37’287’915.01 | 39’433’374.23 | 42’055’669.50 | 44’216’687.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’990’803.89 | 96’784’063.78 | 100’081’721.44 | 98’265’811.50 | 101’743’152.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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