voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
47.00
EUR
1.54
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3.39 %
04.09.2026
BMN
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voestalpine AG Aktie Analysen & Prognosen
voestalpine AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.72 EUR | 9.46 | 1.94 | 8.22 | +13.08% | +2.85% | +0.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "45.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOESTALPINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.22 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.08% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
voestalpine AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.72 EUR | 9.46 | -12.00 | 248.00 | 1.66 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
voestalpine AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN WIEN AT00000VIE62 |
|
| VERBUND AT0000746409 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
Schätzungen zu voestalpine in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’727.40 | 16’403.09 | 16’722.16 | 16’600.21 |
| Dividende | 1.18 | 1.47 | 1.42 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 3.14 % | 3.03 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 3.72 | 5.09 | 5.21 | 4.83 |
| KGV | 12.59 | 9.21 | 8.99 | 9.70 |
| EBIT in Mio. | 996.82 | 1’307.32 | 1’336.67 | 1’204.03 |
| EBITDA in Mio. | 1’760.34 | 2’082.75 | 2’113.77 | 1’974.93 |
| Gewinn in Mio. | 651.92 | 880.13 | 908.26 | 828.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 649.65 | 876.33 | 905.23 | 828.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 876.97 | 1’187.90 | 1’230.71 | 1’125.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 887.72 | 1’208.41 | 1’389.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.86 | 5.27 | 5.57 | 4.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’684.00 | 4’201.50 | 4’921.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’001.00 | -1’118.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’404.60 | 1’672.96 | 1’830.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 119.00 | -182.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.91 | 9.59 | 10.06 | 9.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 220.12 | 553.27 | 696.94 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.77 | 2.64 | 3.36 | |
| Buchwert/Aktie | 47.30 | 51.13 | 55.17 | 57.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’359.00 | 1’073.09 | 702.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’143.86 | 1’053.14 | 1’000.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’163.31 | 8’845.98 | 9’600.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’423.67 | 17’103.33 | 17’603.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.