voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
46.78
EUR
-1.92
EUR
-3.94 %
05.06.2026
BMN
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voestalpine AG Aktie Analysen & Prognosen
voestalpine AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.20 EUR | 9.63 | 2.05 | 10.67 | +19.41% | +2.5% | +1.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "44.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOESTALPINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
voestalpine AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.20 EUR | 9.63 | -20.00 | 200.00 | 1.69 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
voestalpine AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| KLÖCKNER & CO (KLÖCO) DE000KC01000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| APERAM LU0569974404 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu voestalpine in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’687.84 | 16’207.51 | 16’412.03 |
| Dividende | 1.10 | 1.36 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.79 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.71 | 4.55 | 5.28 |
| KGV | 13.16 | 10.74 | 9.25 |
| EBIT in Mio. | 1’013.49 | 1’231.30 | 1’313.61 |
| EBITDA in Mio. | 1’781.86 | 2’012.84 | 2’095.71 |
| Gewinn in Mio. | 641.21 | 794.17 | 914.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 650.23 | 798.94 | 914.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 882.00 | 1’107.28 | 1’280.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 917.53 | 1’188.60 | 1’358.71 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.80 | 4.72 | 5.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’637.00 | 4’006.00 | 4’823.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -992.00 | -1’119.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’425.20 | 1’604.72 | 1’763.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 126.00 | -169.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.92 | 9.22 | 10.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 255.60 | 467.12 | 767.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 2.06 | 3.83 |
| Buchwert/Aktie | 46.84 | 50.37 | 54.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’383.24 | 1’127.52 | 672.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’121.50 | 1’063.50 | 971.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’075.74 | 8’689.99 | 9’442.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’462.33 | 17’139.00 | 17’745.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.