Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
490.09
USD
-27.11
USD
-5.24 %
10.06.2026
BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428.30 EUR | 176.38 | 1.29 | 17.04 | +21.8% | +0.12% | +8.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "431.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 436.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 176.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30% | |
| KGV | 17.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 428.30 EUR | 176.38 | -97.00 | 368.00 | 2.22 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 2.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| PROGRESSIVE OHIO US7433151039 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| LENOVO GROUP HK0992009065 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’860.32 | 17’711.23 | 22’701.22 | 27’618.59 | 33’401.00 |
| Dividende | 0.49 | 0.58 | 0.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.11 % | 0.13 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.97 | 17.52 | 26.20 | 37.39 | 51.01 |
| KGV | 51.92 | 29.56 | 19.76 | 13.85 | 10.15 |
| EBIT in Mio. | 4’627.46 | 8’200.47 | 11’638.09 | 15’645.73 | 20’350.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’032.99 | 8’745.66 | 12’828.71 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’754.53 | 6’828.62 | 9’713.16 | 13’122.00 | 17’090.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’754.53 | 6’819.87 | 9’736.84 | 13’122.00 | 17’090.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’556.47 | 8’174.54 | 11’621.33 | 15’682.00 | 20’405.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’095.00 | 7’597.00 | 11’271.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.37 | 15.61 | 21.76 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.19 | 17.32 | 24.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’170.70 | 9’584.16 | 12’567.03 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -499.80 | -590.00 | -658.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’324.86 | 6’345.29 | 9’318.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’993.00 | -1’666.60 | -986.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.63 | 18.63 | 30.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’468.81 | 5’756.68 | 7’915.20 | 10’166.78 | 13’935.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.07 | 16.37 | 23.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.14 | 40.40 | 55.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -277.00 | -3’647.18 | -9’516.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’111.50 | 1’210.00 | 1’324.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 463.10 | 683.33 | 879.06 | 1’381.00 | 1’670.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 495.11 | 566.11 | 657.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’523.69 | 15’164.12 | 22’604.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’878.00 | 23’087.80 | 31’083.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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