Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
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7.56 %
31.03.2026
BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.85 EUR | 93.35 | 2.11 | 13.86 | +29.04% | +0.18% | +5.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "222.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 261.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 238.85 EUR | 93.35 | -105.00 | 342.00 | 1.99 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEGATRON TW0004938006 |
|
| QUANTA COMPUTER TW0002382009 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’509.34 | 16’077.50 | 19’007.69 | 23’678.55 | 27’767.00 |
| Dividende | 0.47 | 0.55 | 0.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.17 % | 0.20 % | 0.24 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.89 | 13.60 | 17.24 | 22.89 | 31.95 |
| KGV | 30.41 | 19.88 | 15.69 | 11.82 | 8.47 |
| EBIT in Mio. | 4’264.73 | 6’508.18 | 8’247.70 | 9’970.85 | 13’032.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’655.84 | 6’876.70 | |||
| Gewinn in Mio. | 5’275.95 | 6’756.75 | 8’249.15 | 10’968.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’287.77 | 6’796.09 | 8’249.15 | 10’968.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’129.93 | 6’297.73 | 8’169.58 | 9’832.00 | 13’057.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’460.00 | 6’430.00 | 9’809.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.45 | 13.85 | 19.37 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.19 | 13.39 | 16.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’821.94 | 8’283.81 | 10’010.34 | 13’050.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -401.92 | -487.00 | -368.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’061.61 | 4’900.00 | 7’309.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’718.40 | -1’049.25 | -227.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.32 | 14.40 | 20.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’853.47 | 4’489.93 | 5’862.09 | 5’903.00 | 8’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.89 | 11.67 | 17.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.80 | 36.59 | 49.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -962.58 | -4’411.67 | -8’805.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’114.29 | 1’193.29 | 1’245.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 403.85 | 593.66 | 747.54 | 1’148.00 | 1’388.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 544.71 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’155.46 | 14’370.34 | 19’704.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’126.53 | 22’055.60 | 29’287.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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