Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
24.50
EUR
-0.02
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-0.08 %
05.11.2025
BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.38 EUR | 21.22 | 1.81 | 13.87 | +21.82% | +3.3% | -6.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "2300" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2140.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.38 EUR | 21.22 | -206.00 | 375.00 | 0.75 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YANZHOU COAL MINING CNE000000WV6 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’203.95 | 4’781.14 | 4’683.56 | 3’866.37 | 3’477.05 |
| Dividende | 0.94 | 1.08 | 0.99 | 0.15 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.82 % | 3.50 % | 0.53 % | 0.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.86 | 1.78 | 1.23 | 0.75 |
| KGV | 18.75 | 15.21 | 15.96 | 23.04 | 37.94 |
| EBIT in Mio. | 1’892.00 | 2’364.29 | 2’257.39 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’428.05 | 2’906.43 | 2’792.46 | 1’888.85 | 1’483.72 |
| Gewinn in Mio. | 1’055.60 | 1’407.48 | 1’341.89 | 906.47 | 550.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’081.84 | 1’368.36 | 1’348.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’750.60 | 2’385.24 | 2’278.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’702.99 | 2’285.70 | 2’227.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.96 | 1.91 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’167.43 | 2’540.89 | 2’585.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -278.01 | -499.97 | -480.49 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’795.44 | 1’778.33 | 1’918.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -793.12 | -851.51 | -965.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.44 | 2.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’477.71 | 1’308.76 | 1’454.22 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.09 | 1.87 | 1.87 | 1.53 | 1.21 |
| Buchwert/Aktie | 5.75 | 6.64 | 7.39 | 7.52 | 7.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’325.52 | -1’817.58 | -2’410.30 | -1’640.19 | -2’012.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 429.99 | 574.99 | 479.61 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 243.13 | 240.89 | 237.63 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’289.08 | 4’815.01 | 5’420.34 | 5’539.06 | 5’814.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’263.56 | 6’895.80 | 7’664.68 | 7’891.61 | 8’220.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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