GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.90 EUR | 102.33 | 1.18 | 9.77 | +7.72% | +3.78% | +1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "1820.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1909.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 102.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.54% | |
| KGV | 9.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.90 EUR | 102.33 | -80.00 | 205.00 | 0.69 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SSE GB0007908733 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| CSL AU000000CSL8 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’901.36 | 35’486.56 | 36’608.87 | 38’156.55 | 37’833.11 |
| Dividende | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.89 % | 4.08 % | 4.38 % | 4.60 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 1.90 | 2.01 | 2.17 | 2.22 |
| KGV | 10.51 | 9.85 | 9.36 | 8.64 | 8.47 |
| EBIT in Mio. | 10’190.64 | 10’985.63 | 11’438.07 | 11’915.52 | 11’813.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’535.20 | 12’444.21 | 12’811.06 | 13’093.56 | 12’897.89 |
| Gewinn in Mio. | 7’216.82 | 7’680.71 | 8’039.52 | 8’730.55 | 8’727.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’216.82 | 7’680.71 | 8’039.52 | 8’730.55 | 8’727.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’415.00 | 9’947.84 | 10’556.85 | 11’405.88 | 11’266.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’753.06 | 8’318.35 | 9’408.22 | 10’210.00 | 10’383.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.35 | 1.60 | 1.73 | 1.93 | 2.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’699.79 | 26’826.17 | 27’764.17 | 28’570.00 | 28’394.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’242.80 | -2’030.80 | -2’097.60 | -2’153.00 | -2’015.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’853.60 | 9’432.32 | 10’112.38 | 10’273.50 | 10’158.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -770.00 | -5’573.80 | -5’196.40 | -4’840.50 | -4’728.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.84 | 1.90 | 2.68 | 2.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’161.50 | 5’372.98 | 6’401.54 | 7’338.90 | 8’092.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.60 | 1.64 | 1.62 | 1.89 |
| Buchwert/Aktie | 4.03 | 4.52 | 5.18 | 5.27 | 5.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’391.25 | 16’847.54 | 14’563.24 | 11’776.03 | 7’834.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’437.88 | 7’596.00 | 7’960.00 | 8’106.33 | 8’265.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’110.39 | 2’192.60 | 2’228.02 | 2’126.56 | 1’801.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’115.35 | 9’248.43 | 9’209.29 | 9’314.50 | 9’314.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’929.46 | 20’121.92 | 24’219.41 | 28’286.50 | 32’714.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’516.33 | 65’059.56 | 66’106.64 | 66’517.17 | 66’671.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 18.09.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.26 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 15.09.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.09.26 | GSK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.09.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.09.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.09.26 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.26 | GSK Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.09.26 | GSK Underweight | Barclays Capital | |
| 02.09.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG |