GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.73 EUR | 120.51 | 1.06 | 10.75 | +8.33% | +3.07% | +13.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "1789.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1832.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 120.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.11% | |
| KGV | 10.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.73 EUR | 120.51 | -90.00 | 174.00 | 0.62 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’904.27 | 35’584.01 | 36’811.04 | 37’821.45 | 37’544.43 |
| Dividende | 0.70 | 0.74 | 0.80 | 0.81 | 0.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.45 % | 3.69 % | 3.77 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 1.96 | 2.06 | 2.18 | 2.17 |
| KGV | 12.01 | 11.00 | 10.47 | 9.91 | 9.94 |
| EBIT in Mio. | 10’053.92 | 10’833.91 | 11’353.25 | 11’855.43 | 11’649.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’657.58 | 12’376.03 | 12’522.05 | 11’791.00 | 12’039.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’287.79 | 7’962.48 | 8’127.29 | 8’768.14 | 8’633.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’287.79 | 7’962.48 | 8’127.29 | 8’768.14 | 8’633.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’277.51 | 10’081.09 | 10’551.10 | 11’357.17 | 11’278.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’391.50 | 9’076.85 | 9’535.95 | 11’090.00 | 10’624.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 1.67 | 1.71 | 1.91 | 2.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’294.00 | 26’516.60 | 27’289.60 | 27’859.00 | 26’974.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’055.60 | -1’747.80 | -1’774.60 | -1’799.00 | -1’781.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’760.86 | 9’314.86 | 9’614.67 | 9’880.40 | 9’606.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’642.60 | -4’460.40 | -4’774.40 | -4’011.50 | -3’945.25 |
| Cashflow/Aktie | 1.95 | 2.08 | 2.41 | 2.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’759.14 | 6’293.38 | 6’870.96 | 7’254.00 | 7’409.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.67 | 1.74 | 1.85 | |
| Buchwert/Aktie | 4.28 | 5.03 | 6.03 | 7.39 | 8.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’709.97 | 8’880.78 | 6’170.78 | 1’954.33 | -1’904.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’874.50 | 7’141.40 | 7’285.00 | 7’249.75 | 7’239.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’316.39 | 2’234.72 | 1’942.38 | 1’750.00 | 1’778.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’172.00 | 9’330.40 | 9’353.80 | 9’499.25 | 9’330.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’689.60 | 21’004.48 | 24’043.92 | 28’607.00 | 32’595.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’545.60 | 63’986.80 | 66’662.20 | 71’094.00 | 73’718.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 06.02.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 20.01.26 | GSK Underweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 16.01.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG |