Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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10:14:01
BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.22 EUR | 34.69 | 1.34 | 10.47 | +12.12% | +1.88% | -7.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "27.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.67% | |
| KGV | 10.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.22 EUR | 34.69 | -22.00 | 184.00 | 0.98 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’445.60 | 16’243.45 | 17’451.59 | 18’160.68 | 18’923.21 |
| Dividende | 0.46 | 0.57 | 0.63 | 0.67 | 0.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 2.08 % | 2.34 % | 2.45 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 2.10 | 2.45 | 2.65 | 2.87 | 3.06 |
| KGV | 12.93 | 11.09 | 10.27 | 9.46 | 8.87 |
| EBIT in Mio. | 2’429.69 | 2’816.70 | 2’986.40 | 3’172.01 | 3’293.89 |
| EBITDA in Mio. | 3’776.88 | 4’227.58 | 4’495.97 | 4’721.55 | 4’971.85 |
| Gewinn in Mio. | 2’197.19 | 2’563.98 | 2’717.43 | 2’856.73 | 2’931.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’230.77 | 2’593.48 | 2’764.23 | 2’872.97 | 2’931.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’479.39 | 2’897.55 | 3’081.53 | 3’277.24 | 3’368.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’502.36 | 2’929.27 | 3’195.95 | 3’180.11 | 3’368.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.08 | 2.46 | 2.66 | 2.75 | 2.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’952.10 | 11’698.20 | 17’779.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’972.57 | -2’021.05 | -2’746.41 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’137.54 | 4’379.80 | 4’736.44 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’632.30 | -1’226.18 | -585.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.79 | 4.03 | 4.28 | 4.68 | 5.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’103.12 | 2’268.47 | 1’939.25 | 1’847.70 | 1’773.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.15 | 1.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.76 | 9.57 | 11.44 | 13.43 | 14.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’287.27 | -3’608.44 | -4’602.49 | -4’779.47 | -4’793.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’002.88 | 1’972.03 | 2’646.72 | 2’854.75 | 2’853.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’649.30 | 12’076.00 | 13’086.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’126.84 | 9’938.43 | 11’933.17 | 13’666.36 | 14’501.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’041.02 | 19’250.20 | 21’743.63 | 24’417.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 29.01.26 | Ryanair Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.01.26 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 27.01.26 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.01.26 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 27.01.26 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.01.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.26 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 26.01.26 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.01.26 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.01.26 | Ryanair Market-Perform | Bernstein Research |