Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
23.47
EUR
-0.32
EUR
-1.35 %
12.05.2026
BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.45 EUR | 29.13 | 1.14 | 10.4 | +9.58% | +2.22% | -5.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "26.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.72% | |
| KGV | 10.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.45 EUR | 29.13 | 10.00 | 220.00 | 1.06 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
|
| GLANBIA IE0000669501 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’460.34 | 16’380.14 | 17’770.04 | 18’484.72 | |
| Dividende | 0.46 | 0.53 | 0.59 | 0.60 | 0.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.26 % | 2.53 % | 2.56 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 2.08 | 2.20 | 2.40 | 2.73 | 3.09 |
| KGV | 11.21 | 10.59 | 9.72 | 8.55 | 7.55 |
| EBIT in Mio. | 2’412.35 | 2’527.68 | 2’725.85 | 3’043.17 | 3’367.28 |
| EBITDA in Mio. | 3’757.41 | 3’921.18 | 4’242.50 | 4’590.17 | |
| Gewinn in Mio. | 2’183.15 | 2’293.14 | 2’476.22 | 2’756.88 | 2’987.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’273.28 | 2’468.51 | 2’987.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’454.71 | 2’620.29 | 2’837.35 | 3’158.93 | 3’526.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’481.54 | 2’626.67 | 2’878.69 | 3’333.20 | 3’526.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.21 | 2.48 | 2.89 | 3.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’469.00 | 6’263.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’972.57 | -2’021.05 | -2’746.41 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’042.68 | 4’110.39 | 4’448.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’632.72 | -1’200.19 | -524.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.72 | 3.66 | 4.09 | 4.84 | 5.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’030.08 | 1’883.10 | 1’632.28 | 1’697.82 | 1’860.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.98 | 1.80 | 1.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.71 | 9.29 | 11.06 | 12.96 | 14.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’245.47 | -3’292.78 | -4’208.29 | -4’124.64 | -4’303.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’989.32 | 1’979.94 | 2’636.39 | 2’892.25 | 3’053.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’069.26 | 9’596.01 | 11’323.68 | 13’156.87 | 14’473.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’064.00 | 18’860.00 | 21’085.00 | 23’413.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 12.05.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.05.26 | Ryanair Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.04.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 22.04.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 17.04.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.04.26 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 13.04.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 27.03.26 | Ryanair Buy | UBS AG |