Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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1.64 %
22.12.2025
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415.50 EUR | 1600.38 | 0.6 | 174.84 | +104.95% | +0% | +16.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "433.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 432.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1600.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 174.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +104.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 415.50 EUR | 1’600.38 | 197.00 | 441.00 | 2.25 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.41%. | |
| Beta | 2.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
|
| TOYOTA MOTOR JP3633400001 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 95’083.87 | 108’298.49 | 129’271.74 | 155’712.49 | 207’430.88 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 2.17 | 2.95 | 4.23 | 7.59 |
| KGV | 292.32 | 224.74 | 165.44 | 115.42 | 64.39 |
| EBIT in Mio. | 4’814.22 | 7’085.26 | 10’157.69 | 15’513.13 | 31’298.84 |
| EBITDA in Mio. | 13’477.31 | 15’688.45 | 21’445.64 | 36’593.49 | 46’367.80 |
| Gewinn in Mio. | 6’145.42 | 7’693.80 | 10’244.78 | 15’732.40 | 28’526.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’145.42 | 7’693.80 | 10’244.78 | 15’732.40 | 28’526.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’011.16 | 8’434.83 | 11’738.89 | 18’524.20 | 32’838.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’065.38 | 8’434.83 | 11’738.89 | 18’524.20 | 32’838.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.67 | 2.17 | 2.95 | 4.23 | 7.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.85 | 2.57 | 3.97 | 6.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’626.72 | 19’415.61 | 24’335.64 | 31’390.67 | 49’961.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’063.12 | -14’571.71 | -17’051.05 | -10’509.78 | -12’539.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’931.99 | 14’768.88 | 16’938.00 | 17’670.34 | 23’157.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 468.68 | 700.00 | 500.67 | -31.00 | -93.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.87 | 4.24 | 4.44 | 4.53 | 5.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’034.79 | 3’307.31 | 5’498.96 | 8’701.74 | 17’998.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.01 | 1.82 | 3.13 | 6.02 |
| Buchwert/Aktie | 23.91 | 25.97 | 28.68 | 32.02 | 37.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -22’783.66 | -25’257.10 | -29’066.49 | -33’009.58 | -55’519.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’132.72 | 6’292.07 | 7’017.01 | 7’837.93 | 9’969.92 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’979.28 | 11’515.48 | 12’718.43 | 10’916.66 | 12’019.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’613.21 | 5’797.23 | 6’498.27 | 7’244.73 | 8’692.79 |
| Eigenkapital in Mio. | 80’543.95 | 88’489.58 | 96’580.13 | 377’468.65 | 133’466.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’887.18 | 144’486.33 | 156’673.15 | 165’639.47 | 195’488.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 22.12.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.12.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.25 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.12.25 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.11.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 23.10.25 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 23.10.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 23.10.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. |