Apple Aktie 908440 / US0378331005
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03.11.2025
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.20 EUR | 4012.4 | 0.68 | 29.06 | +19.4% | +0.4% | +3.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "262.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 245.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4012.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.11% Aufschlag. | |
| KGV | 29.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 233.20 EUR | 4’012.40 | 15.00 | 239.00 | 1.38 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 446’629.38 | 474’467.42 | 500’792.50 | 524’470.04 |
| Dividende | 1.13 | 1.14 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.42 % | 0.42 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 8.19 | 9.00 | 9.87 | 11.33 |
| KGV | 33.01 | 30.05 | 27.39 | 23.86 |
| EBIT in Mio. | 142’782.96 | 154’082.62 | 167’100.17 | |
| EBITDA in Mio. | 155’736.05 | 168’399.95 | 179’910.84 | |
| Gewinn in Mio. | 118’800.93 | 129’282.49 | 141’060.98 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 119’780.28 | 130’025.06 | 135’460.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 142’875.32 | 155’788.18 | 168’903.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 139’169.05 | 151’519.34 | 170’652.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.16 | 8.95 | 9.56 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.19 | 9.00 | 9.87 | 11.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 210’322.35 | 224’627.64 | 246’506.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’869.54 | -9’197.21 | -31’619.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 140’790.12 | 150’891.77 | 172’981.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114’828.61 | -109’877.11 | -113’941.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.63 | 10.49 | 10.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 123’984.47 | 135’407.58 | 148’730.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.68 | 9.65 | 11.38 | |
| Buchwert/Aktie | 5.80 | 8.34 | 11.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’413.21 | -24’244.13 | -61’090.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38’850.36 | 40’862.85 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’040.66 | 14’349.50 | 15’448.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’176.65 | 30’187.70 | 33’364.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 87’331.45 | 120’113.64 | 150’753.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 386’306.55 | 426’349.67 | 430’941.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 03.11.25 | Apple Kaufen | DZ BANK | |
| 03.11.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 31.10.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | Apple Outperform | Bernstein Research | |
| 27.10.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 27.10.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. |