Apple Aktie 908440 / US0378331005
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BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352.50 USD | 4975.38 | 0.68 | 32.81 | +21.97% | +0.33% | +8.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.10.2026" bei einem Kurs von "347.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 329.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4975.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.45% Aufschlag. | |
| KGV | 32.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 352.50 USD | 4’975.38 | -76.00 | 258.00 | 0.58 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADT US00090Q1031 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 527’418.35 | 566’802.31 | 590’988.88 | ||
| Dividende | 1.14 | 1.26 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.33 % | 0.35 % | 0.36 % | 0.38 % | 0.40 % |
| Gewinn/Aktie | 9.44 | 10.49 | 11.37 | ||
| KGV | 36.92 | 33.23 | 30.65 | 28.19 | 26.34 |
| EBIT in Mio. | 163’169.44 | 177’557.38 | 192’240.97 | ||
| EBITDA in Mio. | 175’697.60 | 189’808.43 | 207’235.16 | ||
| Gewinn in Mio. | 136’031.53 | 148’570.45 | 160’403.96 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 154’499.56 | 164’903.75 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 163’782.43 | 179’213.67 | 191’775.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162’461.88 | 177’034.24 | 184’973.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.80 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.44 | 10.49 | 11.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 244’957.98 | 265’597.69 | 278’481.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’759.43 | -15’050.62 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 159’814.50 | 174’155.12 | 186’229.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -112’210.46 | -113’256.58 | |||
| Cashflow/Aktie | 13.41 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 150’555.75 | 165’602.44 | 194’377.91 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.36 | 11.82 | |||
| Buchwert/Aktie | 9.90 | 13.63 | 17.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -78’871.68 | -85’397.95 | -117’063.56 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 54’889.86 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’491.80 | 14’553.90 | 12’526.24 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’575.55 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 142’131.18 | 192’409.77 | 240’390.79 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 435’190.87 | 497’517.45 | 504’548.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 03.11.26 | Apple Verkaufen | DZ BANK | |
| 03.11.26 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.26 | Apple Underweight | Barclays Capital | |
| 03.11.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 03.11.26 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.11.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.11.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 26.10.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.10.26 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. |