BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
54.40
EUR
1.22
EUR
2.29 %
04.11.2026
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.18 EUR | 53.31 | 1.16 | 14.73 | +12.87% | +4.21% | +5.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "51.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.36% | |
| KGV | 14.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.18 EUR | 53.31 | -67.00 | 207.00 | 0.69 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
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| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DHL AG DE0005552004 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N2018 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’123.15 | 65’386.08 | 67’665.59 | 71’268.21 | 73’983.50 |
| Dividende | 2.26 | 2.31 | 2.35 | 2.45 | 2.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.26 % | 4.35 % | 4.42 % | 4.61 % | 4.42 % |
| Gewinn/Aktie | 3.24 | 3.00 | 3.67 | 4.38 | 5.23 |
| KGV | 16.39 | 17.71 | 14.45 | 12.12 | 10.16 |
| EBIT in Mio. | 3’501.05 | 3’586.28 | 4’204.24 | 4’997.97 | 5’716.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’528.86 | 7’683.98 | 8’337.02 | 9’201.12 | 9’675.33 |
| Gewinn in Mio. | 2’603.32 | 2’321.67 | 2’811.88 | 3’370.75 | 3’652.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’781.06 | 2’492.34 | 3’000.13 | 3’419.25 | 3’746.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’756.32 | 3’068.76 | 3’770.79 | 4’453.08 | 4’881.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’798.75 | 2’891.88 | 3’560.46 | 3’999.50 | 4’881.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.83 | 2.47 | 3.19 | 3.72 | 4.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’790.17 | 17’249.33 | 18’199.00 | 19’628.00 | 20’641.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -182.80 | -3’072.80 | -3’368.50 | -3’751.00 | -3’824.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’564.36 | 6’503.11 | 6’654.00 | 8’609.00 | 9’199.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’650.20 | -3’080.80 | -2’702.75 | -2’783.00 | -2’857.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.94 | 7.19 | 7.67 | 16.10 | 19.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’045.14 | 3’205.38 | 3’297.57 | 4’049.92 | 4’412.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.81 | 3.40 | 3.66 | 6.14 | 6.80 |
| Buchwert/Aktie | 39.32 | 39.84 | 40.67 | 49.11 | 51.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’128.13 | 14’427.64 | 13’573.13 | 11’109.75 | 9’929.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’031.50 | 2’078.75 | 2’090.67 | 2’173.00 | 2’252.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’328.38 | 3’133.68 | 3’307.36 | 3’773.00 | 4’646.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’418.00 | 6’459.00 | 9’260.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’864.25 | 33’420.66 | 33’418.45 | 40’144.00 | 41’715.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’227.50 | 73’793.81 | 73’937.00 | 85’792.00 | 88’280.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 29.10.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 29.10.26 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.26 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 28.10.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 28.10.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.26 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.10.26 | BASF Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.26 | BASF Outperform | Bernstein Research |