Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
76.25
USD
-9.22
USD
-10.78 %
17:36:21
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Cisco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cisco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.15 EUR | 342.88 | 0.81 | 18.16 | +12.83% | +1.95% | +17.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "75.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 342.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CISCO SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.58% Aufschlag. | |
| KGV | 18.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cisco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.15 EUR | 342.88 | -66.00 | 186.00 | 0.88 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cisco Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| F5 NETWORKS INC. US3156161024 |
|
| EXTREME NETWORKS INC. US30226D1063 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. CNE000001FQ9 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu Cisco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’051.73 | 64’376.21 | 67’277.86 |
| Dividende | 1.65 | 1.69 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 1.98 % | 2.04 % |
| Gewinn/Aktie | 4.14 | 4.51 | 4.82 |
| KGV | 20.66 | 18.97 | 17.74 |
| EBIT in Mio. | 21’015.76 | 22’513.77 | 23’818.16 |
| EBITDA in Mio. | 23’741.02 | 24’510.11 | 25’627.76 |
| Gewinn in Mio. | 16’436.09 | 17’686.59 | 18’776.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’436.09 | 17’686.59 | 18’776.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’312.36 | 21’902.22 | 23’323.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’994.10 | 16’013.94 | 17’517.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.69 | 4.04 | 3.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.95 | 3.25 | 3.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’237.58 | 43’481.85 | 45’537.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’040.33 | -2’082.33 | -1’615.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’946.88 | 19’360.63 | 20’192.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’611.50 | -15’037.83 | -14’076.33 |
| Cashflow/Aktie | 4.21 | 4.86 | 5.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’913.24 | 18’297.96 | 19’061.54 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.82 | 4.58 | 4.92 |
| Buchwert/Aktie | 12.50 | 13.74 | 15.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’429.12 | 4’156.72 | -4’105.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’037.64 | 8’272.35 | 8’469.17 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’357.56 | 1’068.11 | 1’187.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’702.50 | 14’139.00 | 13’473.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’561.25 | 53’697.72 | 60’396.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’730.71 | 127’143.57 | 132’094.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.