Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
108.42
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17:49:06
BTT
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Cisco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cisco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.65 USD | 420.67 | 0.96 | 16.61 | +14.32% | +1.6% | -4.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "111.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 420.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CISCO SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.09% | |
| KGV | 16.61 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.32% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cisco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.65 USD | 420.67 | -30.00 | 219.00 | 0.78 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cisco Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
|
| F5 NETWORKS INC. US3156161024 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| EXTREME NETWORKS INC. US30226D1063 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu Cisco in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’938.09 | 77’964.97 | 83’126.05 | 93’122.00 |
| Dividende | 1.71 | 1.76 | 1.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.65 % | 1.72 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.10 | 5.55 | 6.01 | 6.42 |
| KGV | 20.97 | 19.29 | 17.79 | 16.66 |
| EBIT in Mio. | 25’560.40 | 27’474.67 | 29’587.28 | 31’581.00 |
| EBITDA in Mio. | 27’831.73 | 30’026.14 | 31’797.39 | |
| Gewinn in Mio. | 20’141.44 | 21’929.38 | 23’867.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’282.46 | 21’984.48 | 23’867.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’927.39 | 27’172.06 | 29’870.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’744.64 | 22’401.34 | 24’556.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.31 | 4.51 | 4.73 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’243.04 | 50’467.73 | 53’392.44 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’235.86 | -2’571.25 | -1’744.44 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’302.80 | 22’194.89 | 26’356.43 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’961.94 | -16’060.65 | -16’512.03 | |
| Cashflow/Aktie | 5.41 | 5.83 | 6.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 19’543.05 | 20’508.21 | 23’956.72 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.16 | 5.53 | 6.56 | |
| Buchwert/Aktie | 14.49 | 16.82 | 20.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’267.41 | -12’773.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’507.30 | 8’991.50 | 9’340.75 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’545.70 | 1’620.29 | 1’691.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’374.33 | 14’305.33 | 14’891.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 57’197.40 | 65’586.29 | 77’846.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’082.25 | 143’151.14 | 153’746.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cisco Inc. Aktie Analysen
| 13.08.26 | Cisco Halten | DZ BANK | |
| 13.08.26 | Cisco Buy | UBS AG | |
| 14.05.26 | Cisco Buy | UBS AG | |
| 13.02.25 | Cisco Neutral | UBS AG |