Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
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28.09.2026
BTT
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Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen & Prognosen
Colgate-Palmolive Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.12 EUR | 68.6 | 0.83 | 19.27 | +13.54% | +2.51% | -6.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "90.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLGATE-PALMOLIVE CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.07% Aufschlag. | |
| KGV | 19.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Colgate-Palmolive Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.12 EUR | 68.60 | -108.00 | 178.00 | 0.24 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Colgate-Palmolive Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'OREAL FR0000120321 |
|
| INTERPARFUMS US4583341098 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Colgate-Palmolive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’424.01 | 22’088.17 | 22’890.56 | 23’533.80 | 24’182.11 |
| Dividende | 2.12 | 2.18 | 2.25 | 2.25 | 2.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.52 % | 2.60 % | 2.60 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 3.87 | 4.10 | 4.40 | 4.61 | 4.79 |
| KGV | 22.38 | 21.11 | 19.66 | 18.76 | 18.06 |
| EBIT in Mio. | 4’435.65 | 4’677.75 | 4’949.52 | 5’142.15 | 5’298.19 |
| EBITDA in Mio. | 5’074.38 | 5’334.47 | 5’607.98 | 5’801.80 | 6’007.30 |
| Gewinn in Mio. | 3’085.10 | 3’252.19 | 3’450.67 | 3’594.15 | 3’680.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’098.20 | 3’250.05 | 3’447.74 | 3’602.16 | 3’615.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’157.78 | 4’412.74 | 4’687.26 | 4’870.32 | 4’983.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’825.40 | 4’223.18 | 4’452.84 | 4’884.94 | 4’897.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.87 | 4.10 | 4.40 | 4.61 | 4.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.67 | 3.94 | 4.21 | 4.51 | 4.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’914.83 | 13’366.82 | 14’002.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -582.71 | -617.08 | -632.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’400.54 | 3’953.21 | 4’218.19 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’610.70 | -3’181.17 | -3’467.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.48 | 4.94 | 5.30 | 5.64 | 5.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’902.02 | 3’450.19 | 3’648.15 | 3’880.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.67 | 4.30 | 4.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.54 | 0.81 | 1.20 | 2.91 | 3.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’741.55 | 6’415.15 | 5’964.36 | 4’390.43 | 4’156.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 597.45 | 632.03 | 656.14 | 684.47 | 713.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’673.29 | 6’873.29 | 6’587.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 498.01 | 655.11 | 931.83 | 2’263.30 | 3’058.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’457.09 | 16’935.24 | 17’470.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen
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