Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
96.55
USD
-2.12
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-2.15 %
06.11.2026
BTT
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Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen & Prognosen
Colgate-Palmolive Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.90 EUR | 77.45 | 0.78 | 21.72 | +14.75% | +2.26% | +16.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "88.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLGATE-PALMOLIVE CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.93% Aufschlag. | |
| KGV | 21.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Colgate-Palmolive Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.90 EUR | 77.45 | -130.00 | 183.00 | 0.14 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Colgate-Palmolive Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385162056 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KENVUE US49177J1025 |
|
| INTERPARFUMS US4583341098 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Colgate-Palmolive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’410.55 | 21’900.58 | 22’668.98 | 23’209.66 | 23’845.14 |
| Dividende | 2.12 | 2.18 | 2.25 | 2.25 | 2.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.26 % | 2.33 % | 2.33 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 3.92 | 4.10 | 4.41 | 4.68 | 4.79 |
| KGV | 24.66 | 23.54 | 21.89 | 20.64 | 20.18 |
| EBIT in Mio. | 4’482.10 | 4’668.89 | 4’938.86 | 5’171.91 | 5’215.60 |
| EBITDA in Mio. | 5’111.59 | 5’316.71 | 5’597.70 | 5’831.15 | 6’014.68 |
| Gewinn in Mio. | 3’143.91 | 3’250.39 | 3’456.07 | 3’635.35 | 3’678.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’143.91 | 3’248.14 | 3’453.84 | 3’637.78 | 3’555.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’216.63 | 4’404.49 | 4’681.87 | 4’925.67 | 4’974.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’029.31 | 4’389.54 | 4’703.86 | 4’937.38 | 4’813.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.92 | 4.10 | 4.41 | 4.68 | 4.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.69 | 4.04 | 4.35 | 4.42 | 4.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’967.40 | 13’258.07 | 13’802.26 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -560.05 | -582.90 | -595.35 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’444.84 | 3’951.93 | 4’210.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’706.15 | -3’235.70 | -3’520.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.59 | 4.91 | 5.30 | 5.70 | 6.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’089.70 | 3’423.99 | 3’650.55 | 3’948.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.71 | 4.34 | 5.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.56 | 0.75 | 1.10 | 3.06 | 4.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’514.51 | 6’222.23 | 5’786.52 | 4’228.36 | 3’990.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 576.34 | 611.76 | 634.55 | 678.67 | 712.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’638.04 | 6’761.69 | 6’882.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 531.39 | 615.49 | 831.13 | 2’377.59 | 3’222.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’877.18 | 16’306.09 | 16’839.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen
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