Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
75.00
USD
-2.07
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-2.69 %
03.11.2025
BTT
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Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen & Prognosen
Colgate-Palmolive Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.39 EUR | 62.27 | 0.8 | 19.1 | +12.44% | +2.78% | -5.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "83.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLGATE-PALMOLIVE CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.95% Aufschlag. | |
| KGV | 19.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Colgate-Palmolive Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.39 EUR | 62.27 | -97.00 | 261.00 | 0.13 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Colgate-Palmolive Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
Schätzungen zu Colgate-Palmolive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’287.15 | 20’981.75 | 21’737.98 | 22’640.15 | 23’111.63 |
| Dividende | 2.08 | 2.16 | 2.23 | 2.24 | 2.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 2.87 % | 2.98 % | 2.99 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 3.65 | 3.84 | 4.10 | 4.30 | 4.44 |
| KGV | 20.53 | 19.54 | 18.28 | 17.43 | 16.91 |
| EBIT in Mio. | 4’316.56 | 4’485.90 | 4’722.30 | 4’877.33 | 4’985.03 |
| EBITDA in Mio. | 4’918.11 | 5’095.22 | 5’338.16 | 5’471.23 | 5’609.04 |
| Gewinn in Mio. | 2’960.18 | 3’075.91 | 3’246.10 | 3’332.03 | 3’438.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’960.18 | 3’075.91 | 3’239.46 | 3’360.09 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’029.31 | 4’205.74 | 4’441.02 | 4’556.82 | 4’715.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’996.95 | 4’194.48 | 4’416.64 | 4’584.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.65 | 3.84 | 4.10 | 4.30 | 4.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.61 | 3.83 | 4.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’190.44 | 12’636.37 | 13’131.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -901.50 | -583.35 | -596.45 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’792.33 | 3’668.83 | 3’883.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’912.50 | -3’050.95 | -3’217.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.64 | 4.63 | 4.97 | 5.08 | 5.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’106.47 | 3’157.49 | 3’345.21 | 3’403.19 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.07 | 4.09 | 4.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.96 | 1.18 | 1.46 | 4.52 | 5.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’216.57 | 7’118.08 | 6’912.92 | 6’508.46 | 4’673.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 361.20 | 381.10 | 389.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 578.03 | 613.77 | 639.56 | 703.11 | 739.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’247.27 | 6’456.06 | 6’601.82 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 885.63 | 993.79 | 1’265.30 | 3’545.74 | 4’551.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’090.13 | 17’406.30 | 17’908.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen
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