Clorox Aktie 919254 / US1890541097
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5.75 %
04.11.2026
BTT
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Clorox Aktie Analysen & Prognosen
Clorox Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.68 EUR | 10.87 | 1.12 | 14.47 | +10.8% | +5.4% | +20.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "87.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLOROX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.6% | |
| KGV | 14.47 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.8% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clorox Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.68 EUR | 10.87 | -53.00 | 311.00 | 0.51 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Clorox Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
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| MERCK KGAA DE0006599905 |
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| CHURCH & DWIGHT CO. INC. US1713401024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES US00130H1059 |
|
| RYDER SYSTEM US7835491082 |
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| WINTRUST FINANCIAL US97650W1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Schätzungen zu Clorox in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’639.03 | 7’810.44 | ||
| Dividende | 5.01 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 5.05 % | 5.61 % | 5.84 % | 6.93 % |
| Gewinn/Aktie | 5.73 | 6.16 | ||
| KGV | 17.31 | 16.10 | 14.17 | 13.63 |
| EBIT in Mio. | 1’127.20 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’398.74 | |||
| Gewinn in Mio. | 699.41 | 770.98 | 831.13 | 895.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 699.41 | 770.98 | 831.13 | 895.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 920.70 | 1’000.10 | 1’072.22 | 1’086.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 884.80 | 1’015.11 | 1’049.00 | 1’097.77 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.73 | 6.16 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.59 | 6.26 | 6.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’170.84 | 3’286.25 | 3’343.73 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -186.45 | -189.40 | -178.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’047.98 | 1’018.99 | 1’083.45 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -707.65 | -671.75 | -833.20 | |
| Cashflow/Aktie | 9.93 | 8.39 | 8.88 | 9.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 913.46 | 901.61 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.88 | 5.90 | 6.70 | |
| Buchwert/Aktie | 0.91 | 1.46 | 2.10 | 3.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’864.67 | 4’698.76 | 4’454.00 | 4’408.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 119.28 | 122.38 | 116.47 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 207.09 | 233.41 | 271.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’172.60 | 1’163.88 | 1’192.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 154.50 | 175.57 | 196.07 | 435.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’958.97 | 7’974.17 | 7’933.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clorox Aktie Analysen
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