ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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13.02.2026
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.63 EUR | 136.95 | 0.88 | 19.65 | +14.18% | +3.05% | +17.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "93.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 97.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 136.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.69% Aufschlag. | |
| KGV | 19.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.63 EUR | 136.95 | -68.00 | 261.00 | 0.93 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’078.85 | 60’439.56 | 67’053.15 | 72’242.00 | |
| Dividende | 3.35 | 3.52 | 3.74 | 3.36 | 3.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.15 % | 3.36 % | 3.01 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 6.67 | 8.49 | 10.05 | 11.63 | |
| KGV | 22.35 | 16.73 | 13.13 | 11.09 | 9.59 |
| EBIT in Mio. | 9’914.39 | 12’666.37 | 15’264.37 | 20’210.00 | 20’073.50 |
| EBITDA in Mio. | 28’233.74 | 30’533.83 | 31’297.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’993.89 | 7’511.45 | 9’666.89 | 10’785.50 | 11’905.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’077.30 | 7’513.54 | 9’666.89 | 10’785.50 | 11’905.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’888.09 | 12’835.48 | 16’613.25 | 19’544.00 | 19’469.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.67 | 8.49 | 10.05 | 11.63 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.65 | 6.49 | 8.32 | 10.69 | 12.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’200.00 | 23’800.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’537.76 | -11’613.76 | -11’728.77 | -11’528.50 | -11’362.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’373.57 | 19’861.65 | 21’403.99 | 24’044.33 | 26’112.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’381.26 | -7’098.00 | -8’227.50 | -9’875.00 | |
| Cashflow/Aktie | 19.15 | 21.22 | 24.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’684.50 | 8’181.05 | 8’876.25 | 11’230.00 | 12’715.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.03 | 7.26 | 7.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.15 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’261.47 | 19’184.65 | 17’958.75 | 21’659.00 | 19’096.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’975.05 | 11’956.81 | 12’200.29 | 11’704.71 | 11’621.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 811.67 | 811.67 | 1’040.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 62’625.22 | 60’533.54 | 58’505.82 | 54’444.50 | 54’116.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’104.48 | 122’578.09 | 127’868.61 | 143’320.00 | 149’703.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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