ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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-2.34 %
06.11.2025
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.17 EUR | 110.62 | 1.23 | 11.88 | +10.85% | +3.75% | -7.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "88.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 110.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.75% | |
| KGV | 11.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.17 EUR | 110.62 | -49.00 | 292.00 | 0.88 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’740.89 | 58’858.55 | 64’338.46 | 69’166.75 | 68’508.00 |
| Dividende | 3.18 | 3.31 | 3.44 | 3.76 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.87 % | 4.01 % | 4.39 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 6.35 | 6.35 | 8.23 | 9.29 | 10.44 |
| KGV | 13.50 | 13.49 | 10.41 | 9.22 | 8.21 |
| EBIT in Mio. | 13’688.54 | 12’906.38 | 15’481.60 | 15’977.47 | 22’087.50 |
| EBITDA in Mio. | 25’247.41 | 24’546.09 | 27’507.39 | 29’006.75 | 31’184.82 |
| Gewinn in Mio. | 8’000.09 | 7’740.26 | 9’438.37 | 11’436.11 | 12’707.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’913.48 | 7’702.55 | 9’438.37 | 11’436.11 | 12’707.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’019.04 | 12’636.48 | 15’605.05 | 19’370.33 | 21’367.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.35 | 6.35 | 8.23 | 9.29 | 10.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.54 | 6.13 | 7.48 | 9.23 | 11.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’601.45 | -11’783.27 | -11’823.72 | -11’761.59 | -11’651.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’941.65 | 19’774.73 | 22’714.74 | 23’724.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’698.00 | -9’515.50 | -7’073.50 | -8’036.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.94 | 16.22 | 18.42 | 20.14 | 20.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’140.16 | 7’829.17 | 8’699.50 | 8’638.75 | 7’640.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.05 | 6.60 | 8.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.06 | 52.89 | 54.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’234.09 | 17’885.25 | 17’374.95 | 17’514.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’476.97 | 12’213.42 | 12’171.82 | 12’369.18 | 11’579.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 929.33 | 909.33 | 909.33 | 1’092.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 61’954.38 | 64’310.15 | 61’141.42 | 57’910.66 | 57’002.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’688.55 | 152’033.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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