Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
37.66
EUR
-0.32
EUR
-0.84 %
06.11.2026
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.87 EUR | 110.83 | 0.72 | 10.23 | +3.75% | +3.6% | +2.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "386.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 412.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 110.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.28% Aufschlag. | |
| KGV | 10.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +3.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.87 EUR | 110.83 | -274.00 | 413.00 | -1.41 | -0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.13%. | |
| Beta | -1.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.47 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
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| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 132’324.45 | 115’818.83 | 101’818.74 | 89’175.00 | 89’755.00 |
| Dividende | 1.58 | 1.72 | 1.79 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 4.11 % | 4.25 % | 3.74 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 5.87 | 4.86 | 3.67 | 3.62 | 3.72 |
| KGV | 7.15 | 8.65 | 11.45 | 11.59 | 11.28 |
| EBIT in Mio. | 49’300.25 | 40’479.41 | 28’900.63 | 25’771.52 | 25’955.20 |
| EBITDA in Mio. | 60’566.51 | 50’156.19 | 38’194.64 | 36’929.71 | 37’069.60 |
| Gewinn in Mio. | 14’351.06 | 11’112.71 | 8’219.77 | 8’096.49 | 8’211.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’351.06 | 11’112.71 | 8’219.77 | 8’096.49 | 8’211.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’401.51 | 38’875.37 | 27’034.58 | 24’580.19 | 24’476.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49’177.79 | 38’531.25 | 27’220.16 | 24’342.00 | 24’476.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.14 | 4.80 | 3.57 | 3.24 | 3.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 58’968.00 | 43’156.00 | 32’136.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’099.14 | -11’005.00 | -11’395.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’076.37 | 21’124.06 | 18’485.80 | 20’151.75 | 20’316.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’708.57 | -9’817.02 | -8’654.02 | -4’360.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.38 | 8.97 | 8.03 | 8.78 | 9.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’390.56 | 10’042.20 | 6’524.13 | 7’561.50 | 8’234.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.47 | 3.44 | 2.28 | 2.74 | 3.40 |
| Buchwert/Aktie | 19.98 | 22.74 | 24.65 | 23.98 | 25.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’339.68 | 3’521.05 | 5’132.82 | 458.84 | -4’005.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’739.48 | 11’000.29 | 11’799.88 | 11’888.23 | 12’231.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’298.00 | 1’260.50 | 1’313.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 48’403.36 | 53’557.84 | 55’784.01 | 55’916.50 | 58’219.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 147’635.35 | 148’906.61 | 149’776.94 | 165’381.50 | 168’162.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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