FUCHS Aktie 113114341 / DE000A3E5D56
30.85
EUR
0.40
EUR
1.31 %
07.11.2025
BMN
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FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.70 EUR | 5.27 | 1.19 | 11.38 | +9.47% | +4.1% | -0.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "30.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.48% | |
| KGV | 11.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.70 EUR | 5.27 | 65.00 | 228.00 | 1.16 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUCHS SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’550.85 | 3’656.90 | 3’809.62 | 3’978.00 | 4’207.00 |
| Dividende | 1.20 | 1.26 | 1.33 | 1.25 | 1.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 4.15 % | 4.37 % | 4.11 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 2.32 | 2.53 | 2.72 | 2.87 | 3.06 |
| KGV | 13.12 | 12.03 | 11.21 | 10.61 | 9.95 |
| EBIT in Mio. | 430.41 | 466.94 | 496.62 | 529.00 | 564.00 |
| EBITDA in Mio. | 530.13 | 566.56 | 597.71 | 615.50 | 640.00 |
| Gewinn in Mio. | 303.52 | 330.77 | 353.06 | 376.00 | 402.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 303.22 | 329.74 | 351.98 | 377.00 | 403.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 426.56 | 464.47 | 495.63 | 519.00 | 555.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 427.62 | 473.32 | 499.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.33 | 2.53 | 2.70 | 2.87 | 3.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’231.83 | 1’279.30 | 1’340.11 | 1’285.00 | 1’363.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.67 | -105.33 | -111.67 | -120.00 | -121.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 387.70 | 420.77 | 438.27 | 460.00 | 488.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -176.67 | -163.40 | -168.30 | -167.00 | -170.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.94 | 3.36 | 6.22 | 7.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 267.74 | 301.18 | 314.36 | 340.00 | 366.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.18 | 2.46 | 2.45 | 2.58 | 2.78 |
| Buchwert/Aktie | 15.84 | 17.18 | 18.62 | 19.87 | 21.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -152.98 | -301.09 | -467.08 | -654.50 | -816.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 75.57 | 77.13 | 78.67 | 72.00 | 76.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.14 | 96.57 | 98.86 | 116.00 | 116.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 675.00 | 693.00 | 713.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’082.47 | 2’260.40 | 2’453.07 | 2’621.00 | 2’860.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’729.40 | 2’904.47 | 3’121.56 | 3’402.00 | 3’671.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE Aktie Analysen
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