Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
87.50
EUR
1.18
EUR
1.37 %
13.11.2026
BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.62 EUR | 35.72 | 0.94 | 13.84 | +10.52% | +2.55% | +13.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "73.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.7% | |
| KGV | 13.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.62 EUR | 35.72 | -32.00 | 173.00 | 0.96 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’475.43 | 22’902.10 | 23’479.09 | 24’592.74 | 25’295.00 |
| Dividende | 2.14 | 2.26 | 2.35 | 2.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.60 % | 2.70 % | 3.07 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.57 | 5.93 | 6.28 | 6.58 | 7.19 |
| KGV | 15.62 | 14.69 | 13.87 | 13.22 | 12.11 |
| EBIT in Mio. | 3’180.93 | 3’413.14 | 3’575.83 | 3’731.28 | 3’968.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’833.38 | 4’123.36 | 4’310.74 | 4’538.59 | 4’804.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’131.47 | 2’302.39 | 2’420.47 | 2’590.15 | 2’834.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’232.66 | 2’382.99 | 2’523.93 | 2’593.87 | 2’745.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’881.80 | 3’112.52 | 3’294.65 | 3’488.51 | 3’685.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’798.63 | 3’057.08 | 3’233.25 | 3’394.00 | 3’533.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.17 | 5.65 | 5.94 | 6.22 | 6.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’026.00 | 11’740.67 | 12’107.67 | 12’411.00 | 12’794.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’199.24 | 199.00 | 273.67 | -759.00 | -761.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’848.72 | 3’149.13 | 3’360.42 | 3’491.00 | 3’601.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 937.00 | -1’393.33 | -1’489.67 | -1’209.00 | -1’247.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.60 | 6.97 | 7.90 | 8.38 | 8.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’897.82 | 2’182.80 | 2’312.87 | 2’322.05 | 2’587.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.75 | 5.70 | 6.05 | 6.74 | 7.01 |
| Buchwert/Aktie | 50.67 | 53.97 | 57.45 | 64.34 | 68.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’615.94 | 3’153.90 | 1’990.58 | 2’767.26 | 2’489.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 649.00 | 687.50 | 707.50 | 727.00 | 747.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 734.17 | 763.20 | 785.00 | 829.86 | 847.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’126.00 | 7’676.00 | 7’839.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’608.44 | 21’896.26 | 23’235.45 | 26’266.00 | 27’909.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’210.26 | 35’942.53 | 37’262.01 | 40’131.00 | 43’938.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 12.11.26 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.26 | Henkel vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.26 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.11.26 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 11.11.26 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.26 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.26 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.11.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.11.26 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital |