Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
73.70
EUR
-0.56
EUR
-0.75 %
29.09.2026
BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.12 EUR | 32.51 | 0.99 | 11.99 | +8.91% | +2.98% | +0.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "70.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.32% | |
| KGV | 11.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.12 EUR | 32.51 | -39.00 | 169.00 | 0.79 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| CORTICEIRA AMORIM PTCOR0AE0006 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’234.80 | 22’412.00 | 23’048.93 | 23’826.43 | 24’754.00 |
| Dividende | 2.13 | 2.25 | 2.34 | 2.63 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.04 % | 3.16 % | 3.56 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 5.48 | 5.81 | 6.18 | 6.53 | 7.19 |
| KGV | 13.50 | 12.73 | 11.97 | 11.33 | 10.29 |
| EBIT in Mio. | 3’119.33 | 3’333.39 | 3’491.60 | 3’601.94 | 3’867.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’790.42 | 4’040.15 | 4’200.78 | 4’393.45 | 4’692.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’120.58 | 2’269.34 | 2’381.87 | 2’500.66 | 2’653.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’218.71 | 2’353.87 | 2’490.19 | 2’542.55 | 2’667.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’870.71 | 3’085.32 | 3’260.33 | 3’418.73 | 3’579.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’803.23 | 3’046.07 | 3’218.10 | 3’394.00 | 3’533.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.12 | 5.54 | 5.85 | 6.22 | 6.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’946.67 | 11’541.00 | 11’908.67 | 12’411.00 | 12’794.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’209.50 | 223.33 | 273.33 | -759.00 | -761.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’924.22 | 3’214.56 | 3’384.52 | 3’491.00 | 3’601.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’057.00 | -944.33 | -960.33 | -1’209.00 | -1’247.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.26 | 6.86 | 8.22 | 15.10 | 19.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’949.55 | 2’209.86 | 2’325.25 | 2’412.10 | 2’840.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.73 | 5.67 | 6.01 | 6.74 | 7.01 |
| Buchwert/Aktie | 51.23 | 54.51 | 57.92 | 65.03 | 69.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’306.37 | 1’419.85 | 962.38 | -1’274.02 | -321.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 649.00 | 687.50 | 707.50 | 727.00 | 747.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’153.97 | 744.08 | 767.48 | 783.17 | 795.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’950.00 | 7’141.00 | 7’310.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’574.85 | 21’817.83 | 23’200.00 | 26’266.00 | 27’909.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’006.24 | 36’113.78 | 37’116.83 | 40’132.00 | 43’938.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 29.09.26 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 25.09.26 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.09.26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.26 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.09.26 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 17.09.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.09.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.09.26 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.09.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.08.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research |