LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
14.49
EUR
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-3.08 %
21:13:13
BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.23 EUR | 1.5 | 1.38 | 33.54 | +45.28% | +0.87% | -8.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "14.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.61% | |
| KGV | 33.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +45.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.23 EUR | 1.50 | 113.00 | 337.00 | 1.43 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| SOLVAY S.A. BE0003470755 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| INDUS HOLDING DE0006200108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEEPAK NITRITE INE288B01029 |
|
| UBE JP3158800007 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’779.58 | 5’883.55 | 6’038.95 | 5’960.33 | 6’294.50 |
| Dividende | 0.11 | 0.20 | 0.27 | 0.12 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 1.36 % | 1.89 % | 0.79 % | 0.69 % |
| Gewinn/Aktie | -0.26 | 0.13 | 0.41 | -0.07 | 1.08 |
| KGV | -55.33 | 114.41 | 35.41 | -218.40 | 13.48 |
| EBIT in Mio. | 18.63 | 77.09 | 117.06 | 166.00 | 239.00 |
| EBITDA in Mio. | 488.13 | 544.85 | 590.12 | 616.50 | 747.00 |
| Gewinn in Mio. | -173.27 | -106.42 | -36.25 | -188.00 | 28.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -32.66 | 12.18 | 44.98 | -79.00 | 32.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -196.50 | -70.85 | -34.60 | -32.00 | 43.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -196.50 | -70.85 | -34.60 | -32.00 | 43.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.38 | -1.44 | -0.99 | -2.18 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’261.00 | 1’309.60 | 1’382.80 | 1’358.00 | 1’472.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -298.87 | -318.94 | -281.89 | -320.00 | -323.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 361.62 | 406.98 | 447.50 | 404.50 | 611.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -113.31 | -326.22 | -315.21 | -138.00 | -138.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.83 | 3.68 | 3.64 | 3.88 | 5.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 61.34 | 89.76 | 112.70 | 140.33 | 321.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 1.06 | 1.42 | 2.41 | 3.33 |
| Buchwert/Aktie | 39.88 | 38.49 | 37.84 | 31.99 | 33.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’057.30 | 2’031.19 | 1’897.33 | 2’016.00 | 1’664.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 91.67 | 93.00 | 95.00 | 103.00 | 106.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 329.49 | 341.84 | 356.04 | 373.00 | 423.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’057.47 | 1’034.59 | 1’058.88 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’340.37 | 3’197.31 | 3’117.64 | 2’769.00 | 2’922.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’656.44 | 7’503.06 | 7’531.50 | 7’456.00 | 6’950.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 13.08.26 | LANXESS Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.08.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.08.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.26 | LANXESS Halten | DZ BANK | |
| 07.08.26 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.26 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.06.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.06.26 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.26 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |