LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
17.24
EUR
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-2.87 %
11:53:08
BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.24 EUR | 1.86 | 1.39 | 26.56 | +36.27% | +0.54% | +7.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "18.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.07% | |
| KGV | 26.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +36.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.24 EUR | 1.86 | 112.00 | 328.00 | 1.78 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KLOECKNER & CO DE000KC01000 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| DEEPAK NITRITE INE288B01029 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’857.90 | 5’911.77 | 6’096.86 | 5’934.33 | 6’111.00 |
| Dividende | 0.11 | 0.18 | 0.23 | 0.76 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 1.02 % | 1.33 % | 4.40 % | 0.58 % |
| Gewinn/Aktie | 0.01 | 0.53 | 0.72 | 0.72 | 1.06 |
| KGV | 2’288.55 | 32.82 | 23.94 | 24.12 | 16.30 |
| EBIT in Mio. | 20.24 | 79.46 | 129.61 | 1.89 | 224.75 |
| EBITDA in Mio. | 509.38 | 563.16 | 611.40 | 657.25 | 731.33 |
| Gewinn in Mio. | -151.83 | -86.06 | -18.56 | -192.77 | 57.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -21.57 | 31.50 | 73.29 | 47.00 | 58.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -129.46 | -51.30 | 7.88 | 24.00 | 79.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -134.68 | -47.03 | 7.88 | 24.00 | 79.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.08 | -1.19 | -0.66 | -2.24 | 0.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’272.06 | 1’361.95 | 1’468.93 | 1’341.00 | 1’433.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -318.20 | -324.80 | -134.75 | -320.00 | -323.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 366.07 | 435.86 | 485.47 | 507.00 | 625.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -93.60 | -278.40 | -316.25 | -138.00 | -138.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.36 | 4.62 | 4.86 | 5.90 | 7.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 0.21 | 95.47 | 112.46 | 185.33 | 319.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.23 | 1.19 | 1.60 | 2.81 | 3.49 |
| Buchwert/Aktie | 39.39 | 38.35 | 37.83 | 34.97 | 37.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’140.19 | 2’081.68 | 1’904.12 | 1’894.00 | 1’551.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.50 | 94.25 | 94.67 | 97.00 | 100.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 329.90 | 335.06 | 352.74 | 380.00 | 423.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’049.00 | 1’039.00 | 1’063.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’393.34 | 3’308.44 | 3’264.42 | 3’025.50 | 3’266.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’735.69 | 7’630.83 | 7’622.95 | 7’594.00 | 7’244.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 06:53 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | LANXESS Sell | UBS AG | |
| 08.05.26 | LANXESS Underweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | LANXESS Sell | UBS AG | |
| 07.05.26 | LANXESS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | LANXESS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | LANXESS Underweight | Barclays Capital | |
| 24.04.26 | LANXESS Underweight | Barclays Capital | |
| 20.04.26 | LANXESS Underweight | Barclays Capital |