Merck Aktie 412799 / DE0006599905
147.80
EUR
-2.20
EUR
-1.47 %
06.11.2026
BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.80 EUR | 72.91 | 0.91 | 14.64 | +11.78% | +1.57% | +6.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "135" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 138.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.32% | |
| KGV | 14.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.80 EUR | 72.91 | 9.00 | 191.00 | 1.18 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DHL AG DE0005552004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’537.36 | 22’756.56 | 23’927.41 | 25’247.08 | 26’663.59 |
| Dividende | 2.31 | 2.36 | 2.46 | 2.39 | 2.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.60 % | 1.66 % | 1.62 % | 1.67 % |
| Gewinn/Aktie | 8.50 | 9.04 | 9.93 | 10.93 | 11.64 |
| KGV | 17.40 | 16.35 | 14.88 | 13.52 | 12.70 |
| EBIT in Mio. | 4’115.92 | 4’542.51 | 4’932.27 | 5’024.53 | 5’444.40 |
| EBITDA in Mio. | 6’147.46 | 6’517.86 | 6’999.84 | 7’579.38 | 8’076.41 |
| Gewinn in Mio. | 3’598.53 | 3’917.95 | 4’300.46 | 4’712.77 | 5’065.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’598.53 | 3’917.95 | 4’300.46 | 4’712.77 | 5’065.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’326.71 | 3’759.83 | 4’277.38 | 4’832.06 | 5’262.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’326.71 | 3’759.83 | 4’277.38 | 4’832.06 | 5’262.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.03 | 6.92 | 7.85 | 8.66 | 9.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’767.39 | 13’458.63 | 14’176.38 | 14’895.00 | 15’707.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’977.25 | -1’902.25 | -2’002.00 | -2’344.00 | -2’376.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’726.35 | 4’901.17 | 5’316.12 | 6’162.33 | 6’606.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’517.67 | -1’538.17 | -1’754.98 | -1’770.50 | -1’805.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.50 | 11.54 | 12.51 | 13.63 | 15.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’725.60 | 2’891.69 | 3’239.98 | 3’546.43 | 3’726.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.47 | 6.52 | 7.14 | 7.68 | 8.57 |
| Buchwert/Aktie | 69.94 | 74.79 | 80.41 | 85.82 | 93.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’437.35 | 6’548.55 | 4’388.70 | 981.38 | -1’510.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’523.33 | 2’608.00 | 2’725.00 | 2’870.00 | 3’014.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’868.55 | 1’782.66 | 1’845.94 | 1’945.88 | 1’929.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’957.70 | 5’862.01 | 6’021.47 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’335.48 | 32’503.37 | 34’976.45 | 37’515.67 | 40’625.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’187.10 | 55’898.40 | 57’747.86 | 61’471.33 | 60’661.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 04.11.26 | Merck Neutral | UBS AG | |
| 28.10.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.10.26 | Merck Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.26 | Merck Neutral | UBS AG | |
| 08.09.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.09.26 | Merck Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.08.26 | Merck Neutral | UBS AG | |
| 19.08.26 | Merck Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG |