Merck Aktie 412799 / DE0006599905
112.55
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-1.75 %
17:10:22
BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.80 EUR | 55.58 | 1 | 11.56 | +9.49% | +2.08% | +0.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "111" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.12% | |
| KGV | 11.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.80 EUR | 55.58 | 75.00 | 226.00 | 1.38 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’933.56 | 21’965.82 | 23’150.19 | 24’330.77 | 25’446.38 |
| Dividende | 2.28 | 2.38 | 2.53 | 2.33 | 2.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.09 % | 2.22 % | 2.04 % | 2.08 % |
| Gewinn/Aktie | 7.72 | 8.56 | 9.48 | 10.47 | 11.08 |
| KGV | 14.76 | 13.31 | 12.03 | 10.88 | 10.29 |
| EBIT in Mio. | 3’988.08 | 4’407.33 | 4’833.08 | 4’971.51 | 5’629.07 |
| EBITDA in Mio. | 5’771.24 | 6’217.89 | 6’731.15 | 7’253.45 | 7’681.21 |
| Gewinn in Mio. | 3’348.73 | 3’713.75 | 4’047.02 | 4’381.56 | 4’591.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’348.73 | 3’713.75 | 4’047.02 | 4’381.56 | 4’766.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’330.58 | 3’798.84 | 4’296.80 | 4’797.86 | 5’504.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’330.58 | 3’798.84 | 4’296.80 | 4’797.86 | 5’276.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.96 | 6.87 | 7.74 | 8.58 | 9.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’164.25 | 12’863.75 | 13’701.50 | 14’469.00 | 14’929.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’806.33 | -1’888.33 | -1’991.00 | -2’327.00 | -1’483.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’183.98 | 4’977.32 | 5’406.84 | 6’099.33 | 6’843.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’802.33 | -1’662.67 | -1’960.67 | -1’776.00 | -1’971.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.54 | 11.15 | 12.11 | 13.24 | 14.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’989.88 | 2’890.80 | 3’214.98 | 3’543.29 | 4’508.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.50 | 6.14 | 6.94 | 7.55 | 10.37 |
| Buchwert/Aktie | 70.26 | 74.86 | 80.16 | 86.27 | 94.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’455.94 | 5’540.72 | 3’501.90 | 712.67 | -1’785.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’415.33 | 2’472.00 | 2’545.67 | 2’602.50 | 2’672.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’699.12 | 1’780.70 | 1’842.00 | 1’901.28 | 1’656.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’823.00 | 5’972.00 | 6’212.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’417.60 | 32’404.17 | 34’722.65 | 37’915.61 | 41’618.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’377.75 | 53’416.50 | 54’540.25 | 58’368.50 | 59’760.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 07.05.26 | Merck Buy | UBS AG | |
| 05.05.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.26 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.03.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.03.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG |